泰康研究精选股票发起A
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34.26%
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数据日期:2025-1-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 18.16% | 34.26% | -3.23% | 19.96% | -13.09% | -- | -22.76% |
同类排行(普通股票型) | 165/999 | 66/915 | 938/1092 | 119/1026 | 500/914 | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | 9.44% | 11.41% | -1.14% | 4.40% | -11.05% | -24.00% | -- |
年化收益率(%) | 36.32% | 34.26% | -69.40% | 19.96% | -13.09% | -- | -7.44% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
沪电股份 | -- | -- | 6.40% | 5.61% | 846 | -1356 | 咨询 |
海光信息 | -- | -- | 5.67% | 40.69% | 541 | -610 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 5.59% | -11.83% | 477 | -1829 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 5.50% | 25.86% | 1217 | -925 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 5.47% | 9.84% | 1493 | -1333 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 4.17% | 39.46% | 497 | -705 | 咨询 |
神州数码 | -- | -- | 3.49% | 29.26% | 42 | -276 | 咨询 |
东山精密 | -- | -- | 3.42% | 123.53% | 251 | -1103 | 咨询 |
立讯精密 | -- | -- | 3.41% | 14.81% | 1942 | -1854 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 3.07% | 32.33% | 932 | -1584 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
关于泰康研究精选股票型发起式证券投资基金新增招商银行股份有限公司为销... | 增加代销机构,基 | 2025-01-15 |
泰康基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金在奕丰基金销售有限公司... | 调整费用 | 2024-12-19 |
关于泰康研究精选股票型发起式证券投资基金新增平安银行股份有限公司为销... | 增加代销机构,基 | 2024-12-18 |
泰康基金管理有限公司泰康研究精选股票型发起式证券投资基金更新招募说明... | 招募说明书(更新 | 2024-12-06 |
泰康研究精选股票型发起式证券投资基金(泰康研究精选股票发起A份额)基金... | 基金产品资料概要 | 2024-12-06 |
泰康基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售... | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
泰康研究精选股票型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
泰康基金管理有限公司旗下基金第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
泰康基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
泰康研究精选股票型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
基金号
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基金信息 |
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十大持有人
泰康研究精选股票发起A(014416)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰康研究精选股票发起A(014416)持有人结构
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泰康研究精选股票发起A(014416)十大持有人
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泰康研究精选股票发起A(014416)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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利润表 |
基金负债表
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泰康研究精选股票发起A(014416)全部持股
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泰康研究精选股票发起A(014416)持有债券
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信澳先进 | 1.8281 | 3.45% | |
建信电子 | 1.2133 | 3.15% | |
嘉实文体 | 1.7350 | 3.15% | |
建信电子 | 1.2047 | 3.15% | |
嘉实文体 | 1.8040 | 3.15% | |
嘉实绿色 | 0.9298 | 2.91% | |
嘉实绿色 | 0.9195 | 2.91% | |
嘉实前沿 | 1.5401 | 2.86% |