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泰康研究精选股票发起A
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泰康研究精选股票发起A

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股票型 中风险
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基金业绩表现,即风险调整后收益。评级不包含业绩不满两年的基金,以及封闭式基金、货币市场基金和保本基金。

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单位净值
0.7480
涨跌幅
-0.99%
近3月涨幅
32.53%
近1年涨幅
8.25%
近3年涨幅
--
数据日期:2024-12-9
成立日期:2021年12月28日
累计单位净值:0.7480元
最新规模:0.12亿
累计分红:0元
管理人:泰康基金
基金经理:陆建巍
擅长基金类型:货币型
股票型基金历史业绩:
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陆建巍(现任)
任期最高回报率:82.98%
擅长基金类型:混合型
综合评价
6.6
概况 基本信息 历史净值 公告 费率 分红 基金号 基金吧
行情走势 净值预测 历史净值 历史回报
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排位百分比(月度) 排位百分比(季度) 排位百分比(年度)
 至  确定
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-09) 近半年 近一年 今年以来 2023年 2022年 近3年 成立以来
净值增长率 18.96% 8.25% 12.41% -13.09% -24.47% -- -25.20%
同类排行(普通股票型) 187/991 397/908 323/1026 500/914 541/793 -- --
同类平均(普通股票型) 9.99% 6.19% 6.67% -11.05% -20.10% -25.84% --
年化收益率(%) 37.91% 8.25% 13.17% -13.09% -24.47% -- -8.54%
四分位排名
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 最新价 涨跌幅 占净值比例(%) 持股基金(股) 服务
持股比例 较上期变化 持股基金 较上期变化
沪电股份 -- -- 6.40% 5.61% 843 -1360 咨询
海光信息 -- -- 5.67% 40.69% 539 -613 咨询
工业富联 -- -- 5.59% -11.83% 475 -1831 咨询
新易盛 -- -- 5.50% 25.86% 1209 -931 咨询
中际旭创 -- -- 5.47% 9.84% 1493 -1332 咨询
寒武纪 -- -- 4.17% 39.46% 490 -713 咨询
神州数码 -- -- 3.49% 29.26% 42 -276 咨询
东山精密 -- -- 3.42% 123.53% 248 -1106 咨询
立讯精密 -- -- 3.41% 14.81% 1923 -1873 咨询
北方华创 -- -- 3.07% 32.33% 932 -1584 咨询
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
基金评级
评级分类 综合评级 盈利能力 业绩稳定性 抗风险力 择时能力 基准跟踪能力 超额收益能力 整体费用
-- -- -- -- -- -- -- -- --
评级截止日期:
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基金号
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基金信息 | 申购赎回 | 法律文件 | 销售机构 | 持有人结构 | 十大持有人
泰康研究精选股票发起A(014416)申购赎回
起始日 截止日
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报告期 期初总份额(份) 期末总份额(份) 期间总申购份额(份) 期间总赎回份额(份) 期间净申赎份额(份) 净申赎比例
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泰康研究精选股票发起A(014416)持有人结构
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报告期
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泰康研究精选股票发起A(014416)十大持有人
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报告日
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泰康研究精选股票发起A(014416)历史净值
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全部 | 定期报告 | 分红报告 | 临时报告 | 基金费率变动 | 重大事项
起始日 截止日
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历史分红 | 财务指标 | 利润表 | 基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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泰康研究精选股票发起A(014416)持仓变化
报告日
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泰康研究精选股票发起A(014416)全部持股
报告日
序号 证券代码 证券简称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 持仓股数(股) 占公司总股本比(%) 持股基金(只)
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泰康研究精选股票发起A(014416)持有债券
报告日
序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%) 持债基金(只)
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瑞银(香 73.6970 3.00%
招商港股 0.7298 2.99%
中庚港股 0.9146 2.83%
中欧医疗 1.1381 2.80%
中欧医疗 1.0867 2.79%
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泰康港股 0.9694 3.54%
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泰康沪港 1.1304 1.95%
泰康香港 1.2025 1.65%
泰康香港 1.1828 1.64%
泰康医疗 1.0876 1.47%
泰康医疗 1.1024 1.46%
泰康蓝筹 0.9863 0.96%
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