泰康弘实3月定开混合

(006111)开放式-偏股混合型

基金经理：桂跃强陈怡陆建巍

单位净值:0.9362	净值增长率:4.02%	累计净值:1.5788	净值更新日期:2024/9/30
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:泰康弘实
最新规模:26.61亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
同泰开泰	0.6586	19.77%
同泰开泰	0.6448	19.76%
申万菱信	0.8705	17.70%
泰信鑫选	0.7890	16.72%
泰信鑫选	0.7830	16.69%
万家自主	0.7891	16.52%
万家自主	0.7710	16.52%
博时科创	0.6842	16.50%
汇安裕阳	1.0552	16.29%
汇安泓阳	0.8657	16.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰康中证	0.9516	15.30%
泰康中证	0.9467	15.30%
泰康半导	1.1826	12.39%
泰康半导	1.1844	12.38%
泰康北交	1.3941	11.48%
泰康北交	1.4044	11.47%
医疗健康	0.6389	10.69%
智能车TK	0.6379	10.48%
泰康500	3.0750	10.34%
泰康新锐	0.8009	10.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.31%	0.91%	7.65%	-18.15%	-16.05%	-22.43%	46.78%
同类排名(偏股混合型)	1738/4680	2629/4578	1383/5010	4216/5046	2628/4927	2120/3656	--
同类平均(偏股混合型)	6.24%	1.14%	4.18%	-8.18%	-14.65%	-16.95%	-
年化收益率(%)	14.63%	0.91%	7.65%	-18.15%	-16.05%	-7.48%	7.66%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.87	93.37	91.66

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰康弘实以大盘股为主。
在财务资质方面，泰康弘实选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康弘实无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，泰康弘实选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康弘实无显著特征。

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在选股规模方面，泰康弘实以大盘股为主。
在财务资质方面，泰康弘实选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康弘实无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	37.37%
采矿业	8.56%
交通运输、仓储和邮政业	5.88%
金融业	3.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.94%
文化、体育和娱乐业	1.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80%
租赁和商务服务业	0.42%
批发和零售业	0.24%
水利、环境和公共设施管理业	0.08%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	4.81%	3416
长江电力	0	0	2.90%	2203
宇通客车	0	0	2.70%	1293
山西汾酒	0	0	2.57%	1593
中国神华	0	0	2.47%	2100
海澜之家	0	0	2.19%	1041
唐山港	0	0	2.17%	648
山东高速	0	0	2.16%	451
中联重科	0	0	2.04%	848
南钢股份	0	0	1.89%	729

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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