医疗健康
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数据日期：2024-12-27
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.60% | -9.97% | -11.96% | -12.05% | -23.85% | -- | -41.38% |
| 同类排行（复制指数型） | 2131/2723 | 2113/2220 | 2413/2575 | 1491/2162 | 1211/1811 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 19.53% | 16.14% | 12.48% | -7.03% | -18.81% | -12.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 17.19% | -9.97% | -12.05% | -12.05% | -23.85% | -- | -13.52% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 11.16% | 14.70% | 976 | -1092 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 8.78% | -15.25% | 729 | -1345 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 7.16% | 12.58% | 305 | -653 | 咨询 |
| 片仔癀 | -- | -- | 5.26% | 4.57% | 53 | -482 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 4.60% | 29.94% | 250 | -620 | 咨询 |
| 联影医疗 | -- | -- | 3.43% | -1.44% | 159 | -400 | 咨询 |
| 智飞生物 | -- | -- | 2.53% | - | 126 | -787 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 2.49% | -11.39% | 359 | -912 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 2.46% | 19.42% | 233 | -692 | 咨询 |
| 上海莱士 | -- | -- | 2.45% | -14.93% | 63 | -532 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
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基金信息 |
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法律文件 |
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十大持有人
医疗健康(159760)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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医疗健康(159760)持有人结构
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报告期
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医疗健康(159760)十大持有人
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医疗健康(159760)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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医疗健康(159760)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 泰康新回 | 1.4372 | 0.28% | |
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