泰康新回报灵活配置混合A
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近3月涨幅
-5.06%
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近1年涨幅
-9.70%
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近3年涨幅
-21.63%
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数据日期：2023-12-5
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综合评价
5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.72% | -9.70% | -9.43% | -24.79% | 8.60% | -21.63% | 41.17% |
| 同类排行（平衡混合型） | 425/2435 | 578/1915 | 834/2211 | 957/1335 | 460/1054 | 606/1007 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -11.31% | -14.51% | -12.36% | -17.88% | 11.01% | -14.33% | -- |
| 年化收益率（%） | -11.43% | -9.70% | -10.15% | -24.79% | 8.60% | -7.21% | 5.02% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 光线传媒 | -- | -- | 6.77% | 47.82% | 73 | -458 | 咨询 |
| 同仁堂 | -- | -- | 6.71% | -13.42% | 147 | -638 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 5.67% | 新进 | 880 | -1165 | 咨询 |
| 千味央厨 | -- | -- | 5.64% | -15.06% | 26 | -310 | 咨询 |
| 潞安环能 | -- | -- | 4.79% | 新进 | 84 | -430 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 4.20% | 723.53% | 254 | -246 | 咨询 |
| 羚锐制药 | -- | -- | 4.05% | 新进 | 89 | -368 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 4.04% | -43.42% | 605 | -1030 | 咨询 |
| 卫星化学 | -- | -- | 3.98% | 34.01% | 91 | -571 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 3.18% | 1,573.68% | 1287 | -1020 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
| 泰康基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2023-09-08 |
| 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 泰康资产管理有限责任公司关于基金管理人变更事项的提示性公告 | 更换基金管理人 | 2022-11-12 |
| 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-21 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰康新回报灵活配置混合A(001798)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰康新回报灵活配置混合A(001798)持有人结构
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报告期
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泰康新回报灵活配置混合A(001798)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泰康新回报灵活配置混合A(001798)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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泰康新回报灵活配置混合A(001798)持仓变化
报告日
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泰康新回报灵活配置混合A(001798)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰康新回报灵活配置混合A(001798)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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银河评级
招商评级
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| 广发北交 | 0.9519 | 4.30% | |
| 汇添富北 | 0.8528 | 4.10% | |
| 汇添富北 | 0.8459 | 4.10% | |
| 南方北交 | 0.9319 | 3.91% | |
| 大成北交 | 0.7322 | 3.42% |
同系基金
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| 泰康丰泰 | 1.0248 | 0.05% | |
| 泰康润和 | 1.0364 | 0.04% | |
| 泰康金泰 | 1.3284 | 0.02% | |
| 泰康安泓 | 1.0064 | 0.01% | |
| 泰康安益 | 1.1032 | 0.00% | |
| 泰康安益 | 1.1721 | 0.00% | |
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