泰康品质生活混合A
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
7.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 6.36% | 11.50% | 0.53% | 7.14% | 3.53% | -9.67% | 12.72% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2545/4640 | 1698/4579 | 1223/4885 | 1540/5010 | 261/5046 | 1780/4119 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 9.98% | 10.73% | -0.04% | 3.87% | -8.18% | -14.03% | -- |
| 年化收益率（%） | 12.72% | 11.50% | 7.11% | 7.14% | 3.53% | -3.22% | 3.12% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 长江传媒 | -- | -- | 5.69% | 64.45% | 43 | -260 | 咨询 |
| 唐山港 | -- | -- | 4.31% | 17.76% | 76 | -583 | 咨询 |
| 博隆技术 | -- | -- | 4.05% | - | 19 | -3539 | 咨询 |
| 鱼跃医疗 | -- | -- | 4.00% | -17.86% | 152 | -654 | 咨询 |
| 九华旅游 | -- | -- | 3.77% | 219.49% | 27 | -281 | 咨询 |
| 中天科技 | -- | -- | 3.67% | 20.72% | 201 | -1228 | 咨询 |
| 山金国际 | -- | -- | 3.51% | 9.01% | 192 | -1464 | 咨询 |
| 时代出版 | -- | -- | 3.02% | - | 7 | -92 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增西南证券股份有限公司为... | 增加代销机构,基 | 2025-01-23 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 泰康品质生活混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 泰康基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-20 |
| 泰康基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告（1） | 基金当事人变动 | 2025-01-18 |
| 泰康基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金在奕丰基金销售有限公司... | 调整费用 | 2024-12-19 |
| 泰康基金管理有限公司泰康品质生活混合型证券投资基金更新招募说明书（20... | 招募说明书(更新 | 2024-12-06 |
| 泰康品质生活混合型证券投资基金（泰康品质生活混合A份额）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2024-12-06 |
| 泰康基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售... | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰康品质生活混合A(010874)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰康品质生活混合A(010874)持有人结构
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报告期
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泰康品质生活混合A(010874)十大持有人
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泰康品质生活混合A(010874)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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泰康品质生活混合A(010874)持仓变化
报告日
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泰康品质生活混合A(010874)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰康品质生活混合A(010874)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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| 泰康红利 | 1.0060 | 0.61% |
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