泰康品质生活混合A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
26.99%
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近3年涨幅
31.31%
31.31%
数据日期：2026-1-9
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综合评价
7.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-01-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.95% | 26.99% | 3.90% | 19.41% | 7.14% | 31.31% | 39.12% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2457/4588 | 2134/4522 | 1627/4845 | 2126/4881 | 1540/5010 | 939/4300 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 19.71% | 29.59% | 3.32% | 21.78% | 3.87% | 17.92% | -- |
| 年化收益率（%） | 23.90% | 26.99% | 158.10% | 19.41% | 7.14% | 10.44% | 7.78% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中金黄金 | -- | -- | 4.93% | 183.33% | 390 | -965 | 咨询 |
| 长虹美菱 | -- | -- | 4.70% | -1.67% | 10 | -252 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.42% | - | 2898 | -924 | 咨询 |
| 山金国际 | -- | -- | 2.98% | -17.22% | 293 | -1433 | 咨询 |
| 唐山港 | -- | -- | 2.49% | -26.11% | 25 | -550 | 咨询 |
| 石头科技 | -- | -- | 2.43% | 179.31% | 337 | -950 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 泰康基金管理有限公司关于旗下部分公募基金风险等级变动的通知 | 基金风险等级公告 | 2025-12-30 |
| 泰康基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-25 |
| 泰康品质生活混合型证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-12-12 |
| 泰康基金管理有限公司关于修改旗下部分基金基金合同等法律文件的公告 | 基金法律文件修改 | 2025-12-12 |
| 泰康基金管理有限公司泰康品质生活混合型证券投资基金更新招募说明书（20... | 招募说明书(更新 | 2025-12-12 |
| 泰康基金管理有限公司关于旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额相互... | 基金间转换 | 2025-12-12 |
| 泰康基金管理有限公司泰康品质生活混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-12-12 |
| 泰康品质生活混合型证券投资基金（泰康品质生活混合A份额）基金产品资料概... | 基金产品资料概要 | 2025-12-05 |
| 泰康基金管理有限公司泰康品质生活混合型证券投资基金更新招募说明书（20... | 招募说明书(更新 | 2025-12-05 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰康品质生活混合A(010874)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰康品质生活混合A(010874)持有人结构
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报告期
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泰康品质生活混合A(010874)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泰康品质生活混合A(010874)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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泰康品质生活混合A(010874)持仓变化
报告日
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泰康品质生活混合A(010874)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰康品质生活混合A(010874)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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| 申万菱信 | 1.3440 | 7.31% | |
| 富荣信息 | 1.0979 | 7.29% | |
| 富荣信息 | 1.1165 | 7.28% | |
| 银河文体 | 1.2639 | 7.02% | |
| 华安创业 | 1.9901 | 6.95% |
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| 泰康中证 | 1.2779 | 1.92% | |
| 泰康中证 | 1.2685 | 1.92% | |
| 泰康上证 | 1.4956 | 1.81% | |
| 泰康上证 | 1.4924 | 1.81% | |
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| 泰康医疗 | 1.0133 | 1.78% |
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