泰康品质生活混合A

(010874)开放式-偏股混合型

基金经理：宋仁杰

单位净值:1.0396	净值增长率:0.55%	累计净值:1.0396	净值更新日期:2024/9/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:泰康品质A
最新规模:11.37亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
西部利得	1.0010	3.95%
国寿安保	0.6462	3.87%
国寿安保	0.6385	3.86%
华商远见	0.3532	3.70%
华商远见	0.3431	3.69%
西部利得	1.7130	3.59%
西部利得	1.7463	3.58%
工银灵动	0.5977	3.57%
工银灵动	0.5866	3.57%
广发港股	0.8395	3.57%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰康港股	0.8132	2.61%
泰康港股	0.8311	2.61%
泰康中证	0.8036	1.85%
泰康中证	0.8065	1.84%
泰康中证	0.8508	1.50%
泰康中证	0.8545	1.50%
泰康500	2.4174	1.30%
泰康中证	0.7251	1.24%
泰康中证	0.7201	1.24%
泰康沪港	1.1044	1.21%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-1.68%	-2.74%	-0.67%	3.53%	-27.02%	-20.10%	3.96%
同类排名(偏股混合型)	1267/4635	1307/4519	1521/5011	261/5046	4221/4927	1235/3560	--
同类平均(偏股混合型)	-8.81%	-11.92%	-8.26%	-8.18%	-14.65%	-28.36%	-
年化收益率(%)	-3.37%	-2.74%	-0.67%	3.53%	-27.02%	-6.70%	1.06%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.87	91.48	81.43

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰康品质选股无显著特征。
在财务资质方面，泰康品质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康品质数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	33.78%
交通运输、仓储和邮政业	12.23%
文化、体育和娱乐业	6.78%
采矿业	4.37%
水利、环境和公共设施管理业	2.57%
农、林、牧、渔业	1.78%
科学研究和技术服务业	1.13%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
大秦铁路	0	0	8.50%	937
贵州茅台	0	0	5.68%	3209
鱼跃医疗	0	0	4.83%	789
长江传媒	0	0	4.40%	294
春风动力	0	0	4.01%	672
唐山港	0	0	3.72%	648
天地科技	0	0	2.73%	765
中天科技	0	0	2.51%	1384
佳士科技	0	0	2.09%	154
恒源煤电	0	0	1.79%	398

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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