泰康品质生活混合A

(010874)开放式-偏股混合型

基金经理：宋仁杰

单位净值:1.0905	净值增长率:0.41%	累计净值:1.0905	净值更新日期:2024/7/5
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:泰康品质A
最新规模:11.4亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	0.9791	6.02%
平安核心	1.4106	5.76%
平安核心	1.3448	5.76%
中银创新	1.1528	5.44%
中银创新	1.1382	5.44%
东方周期	0.8172	5.35%
汇添富健	0.8740	5.17%
汇添富健	0.8626	5.17%
汇丰晋信	0.4855	5.13%
汇丰晋信	0.4783	5.12%

同系基金

简称	单位净值	增长率
公卫健康	0.5336	2.79%
泰康公卫	0.9130	2.63%
泰康公卫	0.9114	2.62%
泰康医疗	0.9254	1.70%
泰康医疗	0.9356	1.70%
泰康中证	0.8591	1.04%
泰康中证	0.8567	1.03%
泰康500	2.5932	0.72%
泰康中证	0.7592	0.70%
泰康中证	0.7624	0.70%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.87%	-1.23%	4.19%	3.53%	-27.02%	-16.65%	9.05%
同类排名(偏股混合型)	831/4718	1231/4593	724/5011	261/5046	4221/4927	1299/3341	--
同类平均(偏股混合型)	-0.84%	-11.09%	-3.16%	-8.18%	-14.65%	-23.21%	-
年化收益率(%)	9.73%	-1.23%	4.19%	3.53%	-27.02%	-5.55%	2.57%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	90.87	91.48	81.43

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰康品质选股无显著特征。
在财务资质方面，泰康品质选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康品质数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	34.09%
交通运输、仓储和邮政业	15.38%
采矿业	11.76%
文化、体育和娱乐业	2.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.00%
农、林、牧、渔业	1.62%
水利、环境和公共设施管理业	1.08%
批发和零售业	0.00%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
大秦铁路	0	0	9.81%	247
贵州茅台	0	0	6.87%	2539
鱼跃医疗	0	0	4.51%	100
春风动力	0	0	3.63%	85
潮宏基	0	0	3.58%	51
赤峰黄金	0	0	3.30%	188
唐山港	0	0	3.05%	58
中国移动	0	0	1.11%	792

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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