泰康沪港深价值优选混合
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近3月涨幅
12.39%
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近1年涨幅
-24.60%
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近3年涨幅
36.30%
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数据日期：2022-8-11
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综合评价
3.7
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4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2022-08-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2021年 | 2020年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.98% | -24.60% | -18.15% | -3.42% | 47.08% | 36.30% | 47.34% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3776/4556 | 3380/3650 | 4462/4927 | 2903/3450 | 847/2338 | 1088/1784 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 0.12% | -8.13% | -7.69% | 7.62% | 38.93% | 62.68% | -- |
| 年化收益率（%） | -13.96% | -24.60% | -29.71% | -3.42% | 47.08% | 12.10% | 8.42% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2022-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 华友钴业 | -- | -- | 2.82% | 3.68% | 712 | -1228 | 咨询 |
| 中天科技 | -- | -- | 1.98% | 191.18% | 537 | -506 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2022-06-30
行业分布
数据日期：2022-06-30
选股风格
| 关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分开放式基金新增上海中欧财富基金销... | 增加代销机构,基 | 2022-08-12 |
| 泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金2022年第2季度报告 | 投资组合 | 2022-07-21 |
| 泰康资产管理有限责任公司旗下基金第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2022-07-21 |
| 泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金因香港交易所休市暂停申购... | 暂停/恢复申购、 | 2021-10-14 |
| 关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分开放式基金新增华宝证券股份有限公... | 增加代销机构,基 | 2022-07-13 |
| 关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分基金2022年香港特别行政区成立纪念... | 提示性公告,暂停 | 2022-06-29 |
| 泰康资产管理有限责任公司关于调整旗下部分开放式基金在浙江同花顺基金销... | 调整费用 | 2022-06-28 |
| 关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分开放式基金新增玄元保险代理有限公... | 增加代销机构,基 | 2022-06-22 |
| 关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分开放式基金新增上海华夏财富投资管... | 增加代销机构,基 | 2022-06-10 |
| 关于泰康资产管理有限责任公司旗下部分基金2022年端午节期间不开放申购赎... | 提示性公告,暂停 | 2022-05-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰康沪港深价值优选混合(003580)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰康沪港深价值优选混合(003580)持有人结构
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报告期
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泰康沪港深价值优选混合(003580)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泰康沪港深价值优选混合(003580)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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泰康沪港深价值优选混合(003580)持仓变化
报告日
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泰康沪港深价值优选混合(003580)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰康沪港深价值优选混合(003580)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
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历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
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持有人结构
十大持有人
十大重仓
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资产配置
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 华宝科技 | 1.3552 | 4.36% | |
| 大摩健康 | 2.7640 | 3.99% | |
| 大摩优悦 | 0.9711 | 3.97% | |
| 国投瑞银 | 1.2696 | 3.94% | |
| 银华沪深 | 0.9396 | 3.94% | |
| 长城久祥 | 1.2001 | 3.93% | |
| 国投瑞银 | 1.0860 | 3.82% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 泰康港股 | 1.1241 | 3.24% | |
| 泰康国证 | 0.7855 | 2.91% | |
| 泰康蓝筹 | 0.9901 | 2.78% | |
| 泰康优势 | 0.7429 | 2.51% | |
| 泰康优势 | 0.7490 | 2.50% | |
| 泰康先进 | 1.0278 | 2.29% | |
| 泰康先进 | 1.0277 | 2.28% | |
| 泰康弘实 | 1.0357 | 2.05% | |
| 泰康沪深 | 4.4448 | 2.04% |
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