泰康沪港深价值优选混合
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近3月涨幅
-5.07%
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近1年涨幅
8.04%
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近3年涨幅
-27.88%
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数据日期：2025-1-7
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综合评价
7.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.02% | 8.04% | -2.07% | 8.37% | -17.75% | -27.88% | 19.96% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4078/4597 | 1371/4534 | 2829/4885 | 1259/5010 | 4169/5046 | 2592/4047 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 5.26% | 4.99% | -1.72% | 3.87% | -8.18% | -18.34% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.05% | 8.04% | -107.70% | 8.37% | -17.75% | -9.29% | 2.49% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 北方华创 | -- | -- | 1.81% | 57.39% | 932 | -1584 | 咨询 |
| 安集科技 | -- | -- | 1.78% | 72.82% | 116 | -498 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2024年香港新年前夕期间不开放申购... | 提示性公告,暂停 | 2024-12-27 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2025年非港股通交易日不开放申购赎... | 提示性公告,暂停 | 2024-12-27 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2024年香港圣诞节期间不开放申购赎... | 提示性公告,暂停 | 2024-12-20 |
| 泰康基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金在奕丰基金销售有限公司... | 调整费用 | 2024-12-19 |
| 泰康基金管理有限公司泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金更新... | 招募说明书(更新 | 2024-12-06 |
| 泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-06 |
| 泰康基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售... | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
| 泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2024年香港重阳节期间不开放申购赎... | 提示性公告,暂停 | 2024-10-09 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分基金2024年中秋节期间不开放申购赎回等... | 提示性公告,暂停 | 2024-09-12 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰康沪港深价值优选混合(003580)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰康沪港深价值优选混合(003580)持有人结构
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报告期
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泰康沪港深价值优选混合(003580)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泰康沪港深价值优选混合(003580)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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泰康沪港深价值优选混合(003580)持仓变化
报告日
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泰康沪港深价值优选混合(003580)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰康沪港深价值优选混合(003580)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
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分红信息
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法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 诺德新生 | 1.0868 | 6.46% | |
| 宏利高研 | 1.2019 | 6.45% | |
| 宏利高研 | 1.1866 | 6.44% | |
| 宏利绩优 | 1.3399 | 6.22% | |
| 前海开源 | 1.9513 | 6.22% |
同系基金
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| 泰康半导 | 1.3936 | 3.86% | |
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| 泰康新锐 | 0.8145 | 1.97% | |
| 泰康中证 | 0.9526 | 1.77% | |
| 泰康中证 | 0.9466 | 1.77% | |
| 泰康先进 | 0.7975 | 1.70% | |
| 泰康先进 | 0.8071 | 1.69% | |
| 泰康产业 | 1.5875 | 1.17% | |
| 泰康产业 | 1.5354 | 1.17% |
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