泰康沪港深价值优选混合

(003580)开放式-平衡混合型

基金经理：黄成扬

单位净值:1.2030	净值增长率:-0.68%	累计净值:1.2030	净值更新日期:2024/7/16
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:泰康价值
最新规模:0.92亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华创新	0.3915	5.36%
中金科创	1.0664	4.63%
民生加银	1.3217	4.57%
民生加银	1.3472	4.56%
民生加银	0.4863	4.51%
中金成长	0.5046	4.34%
中金成长	0.5182	4.33%
德邦科技	0.7113	4.33%
德邦科技	0.7048	4.32%
鹏华弘鑫	1.3141	4.19%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰康研究	0.6726	2.94%
泰康研究	0.6641	2.93%
泰康半导	1.0756	2.85%
泰康半导	1.0764	2.85%
泰康中证	0.7908	2.09%
泰康中证	0.7873	2.09%
碳中和TK	0.5183	1.73%
泰康新锐	0.6958	1.56%
泰康新锐	0.6869	1.55%
智能车TK	0.5389	1.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	10.43%	-10.12%	6.43%	-17.75%	-23.65%	-40.93%	20.30%
同类排名(平衡混合型)	443/4658	2412/4533	498/5011	4169/5046	3776/4927	2481/3327	--
同类平均(平衡混合型)	1.14%	-10.43%	-2.37%	-8.18%	-14.65%	-23.88%	-
年化收益率(%)	20.86%	-10.12%	6.43%	-17.75%	-23.65%	-13.64%	2.69%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	86.08	91.23	85.70

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰康沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，泰康沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康沪港无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰康沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，泰康沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康沪港交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰康沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，泰康沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康沪港交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	15.06%
采矿业	4.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.10%
批发和零售业	1.09%
教育	1.02%
科学研究和技术服务业	0.93%
水利、环境和公共设施管理业	0.35%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	2.77%	2538
中国石油	0	0	0.27%	527

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
沪港深混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
沪港深混合型基金		1.70	18.04	0.00	0.00	20.22	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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