泰康沪港深价值优选混合

(003580)开放式-平衡混合型

基金经理：黄成扬

单位净值:1.2450	净值增长率:-0.38%	累计净值:1.2450	净值更新日期:2025/1/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:泰康价值
最新规模:0.39亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
财通内需	0.6167	5.15%
银华科技	1.1193	4.56%
银华科创	1.4646	4.55%
易方达先	1.1783	4.38%
易方达先	1.1626	4.37%
易方达远	1.0858	4.20%
易方达远	1.0690	4.20%
中银科技	0.6228	4.13%
财通福鑫	2.8037	4.06%
前海开源	1.7668	3.99%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰康北交	1.7178	5.73%
泰康北交	1.7025	5.71%
泰康科技	0.8983	1.66%
泰康福泽	0.7512	0.25%
泰康福泽	0.9115	0.25%
泰康养老	0.9796	0.13%
泰康睿福	0.9528	0.11%
泰康睿福	0.9804	0.10%
泰康福泰	0.8780	0.09%
泰康福泰	0.9659	0.08%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-22)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	6.12%	23.05%	1.64%	8.37%	-17.75%	-26.57%	24.50%
同类排名(平衡混合型)	2052/4602	756/4540	819/4885	1259/5010	4169/5046	2795/4082	--
同类平均(平衡混合型)	7.57%	12.99%	0.06%	3.87%	-8.18%	-15.86%	-
年化收益率(%)	12.24%	23.05%	1.64%	8.37%	-17.75%	-8.86%	3.04%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	86.08	91.23	85.70

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰康沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，泰康沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康沪港无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰康沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，泰康沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康沪港交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰康沪港以大盘股为主。
在财务资质方面，泰康沪港选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康沪港交易较频繁，交易风格方面，重仓股更换频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	24.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.46%
批发和零售业	1.19%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
东山精密	0	0	3.42%	511
安集科技	0	0	3.14%	195

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
沪港深混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
沪港深混合型基金		1.70	18.04	0.00	0.00	20.22	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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