泰康先进材料股票发起A
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近3月涨幅
-11.00%
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近1年涨幅
-6.12%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -1.54% | -6.12% | -7.62% | -8.75% | -10.22% | -- | -23.95% |
同类排行(普通股票型) | 234/963 | 169/887 | 382/1026 | 346/914 | -- | -- | -- |
同类平均(普通股票型) | -5.94% | -14.72% | -10.69% | -11.05% | -- | -35.85% | -- |
年化收益率(%) | -3.08% | -6.12% | -11.78% | -8.75% | -10.22% | -- | -11.52% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宝丰能源 | -- | -- | 8.31% | 9.78% | 230 | +28 | 咨询 |
北方华创 | -- | -- | 7.01% | 54.41% | 878 | +42 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 4.82% | 9.79% | 2011 | +125 | 咨询 |
安集科技 | -- | -- | 4.00% | 12.68% | 95 | +24 | 咨询 |
雅克科技 | -- | -- | 3.90% | 19.63% | 177 | +98 | 咨询 |
奥来德 | -- | -- | 3.89% | - | 46 | +1 | 咨询 |
莱特光电 | -- | -- | 3.88% | - | 14 | -6 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 3.87% | 82.55% | 919 | +277 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增平安证券股份有限公司为... | 增加代销机构,基 | 2024-08-20 |
关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增泛华普益基金销售有限公... | 增加代销机构,基 | 2024-08-08 |
关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增贵州省贵文文化基金销售... | 增加代销机构,基 | 2024-07-24 |
泰康基金管理有限公司旗下基金第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
泰康先进材料股票型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
泰康先进材料股票型发起式证券投资基金(泰康先进材料股票发起A份额)基金... | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
泰康基金管理有限公司旗下基金第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
泰康先进材料股票型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
泰康基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
泰康先进材料股票型发起式证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰康先进材料股票发起A(016053)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰康先进材料股票发起A(016053)持有人结构
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报告期
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泰康先进材料股票发起A(016053)十大持有人
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泰康先进材料股票发起A(016053)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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泰康先进材料股票发起A(016053)持仓变化
报告日
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泰康先进材料股票发起A(016053)全部持股
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泰康先进材料股票发起A(016053)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华先进 | 2.6630 | 1.68% | |
华商计算 | 0.7324 | 1.37% | |
华商计算 | 0.7278 | 1.37% | |
国寿安保 | 0.9280 | 1.32% | |
国寿安保 | 0.9245 | 1.32% | |
华宝品质 | 1.2830 | 1.18% | |
长江量化 | 0.5431 | 1.17% | |
长江量化 | 0.5547 | 1.17% | |
融通中证 | 0.8259 | 1.13% |