路博迈资源精选股票发起A
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数据日期：2025-1-22
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 2.38% | -8.23% | -- | -- | -6.06% |
| 同类排行（普通股票型） | -- | -- | 225/1092 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 10.02% | 16.55% | -0.24% | -- | -- | -21.77% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 39.42% | -8.23% | -- | -- | -17.70% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 7.17% | - | 2197 | -1356 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 6.68% | - | 953 | -1147 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 6.11% | - | 444 | -1139 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 5.71% | - | 356 | -915 | 咨询 |
| 云铝股份 | -- | -- | 4.81% | - | 197 | -549 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 4.54% | - | 514 | -1400 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 4.48% | - | 595 | -1151 | 咨询 |
| 恒立液压 | -- | -- | 4.25% | - | 182 | -606 | 咨询 |
| 金诚信 | -- | -- | 3.64% | - | 140 | -656 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 3.40% | - | 460 | -883 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 路博迈资源精选股票型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 路博迈基金管理（中国）有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 关于旗下基金新增方正证券股份有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的... | 增加代销机构,基 | 2025-01-20 |
| 关于旗下基金新增浙江同花顺基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠... | 增加代销机构,基 | 2025-01-13 |
| 关于旗下基金新增上海长量基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活... | 增加代销机构,基 | 2024-12-23 |
| 路博迈基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-14 |
| 路博迈资源精选股票型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期... | 开放式基金申购、 | 2024-09-27 |
| 路博迈资源精选股票型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-09-20 |
| ...凡 | 基金产品资料概要 | 2024-09-20 |
| 关于路博迈资源精选股票型发起式证券投资基金提前结束募集的公告 | 调整发行截止日 | 2024-09-13 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
路博迈资源精选股票发起A(021875)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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路博迈资源精选股票发起A(021875)持有人结构
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报告期
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路博迈资源精选股票发起A(021875)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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路博迈资源精选股票发起A(021875)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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路博迈资源精选股票发起A(021875)持仓变化
报告日
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路博迈资源精选股票发起A(021875)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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路博迈资源精选股票发起A(021875)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 宝盈创新 | 1.1031 | 3.70% | |
| 宝盈创新 | 1.0786 | 3.70% | |
| 财通集成 | 2.0085 | 3.61% | |
| 财通集成 | 2.1096 | 3.61% | |
| 博道大盘 | 1.0005 | 2.76% | |
| 博道大盘 | 0.9998 | 2.75% |
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| 路博迈中 | 1.0308 | 0.03% | |
| 路博迈中 | 1.0653 | 0.03% | |
| 路博迈CF | 1.0010 | 0.02% | |
| 路博迈安 | 1.0393 | 0.01% | |
| 路博迈安 | 1.0381 | 0.01% | |
| 路博迈悦 | 1.0013 | 0.01% | |
| 路博迈中 | 1.0837 | 0.00% | |
| 路博迈中 | 1.0831 | 0.00% |
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