路博迈资源精选股票发起A
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数据日期：2024-12-3
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -4.18% |
| 同类排行（普通股票型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（普通股票型） | 8.59% | 3.97% | -- | -- | -- | -25.61% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -20.34% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 路博迈基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-14 |
| 路博迈资源精选股票型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期... | 开放式基金申购、 | 2024-09-27 |
| 路博迈资源精选股票型发起式证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2024-09-20 |
| ...凡 | 基金产品资料概要 | 2024-09-20 |
| 关于路博迈资源精选股票型发起式证券投资基金提前结束募集的公告 | 调整发行截止日 | 2024-09-13 |
| 路博迈基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-12 |
| 路博迈基金路博迈基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金估值调整情况... | 基金估值调整 | 2024-07-11 |
| 路博迈基金管理（中国）有限公司路博迈资源精选股票型发起式证券投资基金... | 基金契约（修改） | 2024-07-10 |
| 路博迈资源精选股票型发起式证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2024-07-10 |
| 路博迈基金管理（中国）有限公司路博迈资源精选股票型发起式证券投资基金... | 基金托管协议 | 2024-07-10 |
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基金信息 |
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路博迈资源精选股票发起A(021875)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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路博迈资源精选股票发起A(021875)持有人结构
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报告期
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路博迈资源精选股票发起A(021875)十大持有人
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路博迈资源精选股票发起A(021875)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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路博迈资源精选股票发起A(021875)持仓变化
报告日
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路博迈资源精选股票发起A(021875)全部持股
报告日
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路博迈资源精选股票发起A(021875)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 天弘全球 | 1.1495 | 2.06% | |
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