泰康中证500指数增强发起C
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数据日期:2025-2-28
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-28) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | -0.02% | 8.50% | -4.57% | -- | 3.45% |
同类排行(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -0.12% | 8.50% | -4.57% | -- | 2.24% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
东山精密 | -- | -- | 0.92% | - | 365 | +117 | 咨询 |
亨通光电 | -- | -- | 0.87% | - | 267 | -6 | 咨询 |
中控技术 | -- | -- | 0.86% | 10.26% | 86 | -3 | 咨询 |
软通动力 | -- | -- | 0.84% | - | 72 | +2 | 咨询 |
欣旺达 | -- | -- | 0.83% | -1.19% | 180 | +22 | 咨询 |
东吴证券 | -- | -- | 0.81% | -8.99% | 57 | +4 | 咨询 |
水晶光电 | -- | -- | 0.81% | 1.25% | 293 | +68 | 咨询 |
云天化 | -- | -- | 0.80% | - | 200 | +78 | 咨询 |
西部矿业 | -- | -- | 0.80% | -2.44% | 177 | -1 | 咨询 |
东阿阿胶 | -- | -- | 0.78% | -3.70% | 213 | +56 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
泰康基金管理有限公司泰康中证500指数增强型发起式证券投资基金更新招募说... | 招募说明书(更新 | 2025-02-08 |
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基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰康中证500指数增强发起C(018117)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰康中证500指数增强发起C(018117)持有人结构
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报告期
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泰康中证500指数增强发起C(018117)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泰康中证500指数增强发起C(018117)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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泰康中证500指数增强发起C(018117)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰康中证500指数增强发起C(018117)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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法律文件
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十大重仓
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前海开源 | 0.8832 | -0.20% | |
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