华宝中证稀有金属指数增强发起A
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数据日期:2025-1-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.95% | -2.52% | -23.10% | -- | -43.68% |
同类排行(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(增强指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | 12.84% | -2.52% | -23.10% | -- | -14.00% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
盐湖股份 | -- | -- | 9.50% | 7.59% | 100 | -522 | 咨询 |
北方稀土 | -- | -- | 7.47% | 5.81% | 61 | -280 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 6.47% | -14.19% | 167 | -1828 | 咨询 |
赣锋锂业 | -- | -- | 6.35% | 25.74% | 96 | -425 | 咨询 |
华友钴业 | -- | -- | 5.74% | -0.86% | 116 | -478 | 咨询 |
天齐锂业 | -- | -- | 5.58% | 7.72% | 85 | -525 | 咨询 |
中矿资源 | -- | -- | 4.04% | 3.86% | 69 | -524 | 咨询 |
雅化集团 | -- | -- | 2.68% | 55.81% | 41 | -174 | 咨询 |
永兴材料 | -- | -- | 2.65% | 12.29% | 67 | -438 | 咨询 |
西部超导 | -- | -- | 2.60% | -28.18% | 95 | -587 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
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华宝中证稀有金属主题指数增强型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
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华宝中证稀有金属指数增强发起A(013942)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝中证稀有金属指数增强发起A(013942)十大持有人
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华宝中证稀有金属指数增强发起A(013942)全部持股
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华宝中证稀有金属指数增强发起A(013942)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富上 | 0.8412 | 0.37% | |
汇添富上 | 0.8435 | 0.37% | |
富安达沪 | 0.9750 | 0.23% | |
富安达沪 | 0.9746 | 0.23% | |
申万菱信 | 0.9954 | 0.20% |