泰康景气行业混合A
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数据日期：2024-9-4
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.82% | 2.17% | 3.84% | -7.25% | -2.67% | -- | -6.22% |
| 同类排行（偏股混合型） | 102/2909 | 82/2446 | 1422/2886 | 668/2212 | -- | -- | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 6.68% | -0.34% | 3.77% | -12.15% | -- | -21.34% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.65% | 2.17% | 5.66% | -7.25% | -2.67% | -- | -3.22% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 国投电力 | -- | -- | 9.89% | -0.20% | 1182 | +961 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 9.83% | 27.99% | 2059 | +1265 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 9.67% | -2.32% | 2211 | +1239 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 8.91% | 100.68% | 1235 | +927 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 5.08% | - | 1850 | +1001 | 咨询 |
| 川投能源 | -- | -- | 3.87% | - | 946 | +805 | 咨询 |
| 苏试试验 | -- | -- | 3.33% | 464.41% | 242 | +212 | 咨询 |
| 中国重工 | -- | -- | 3.03% | - | 948 | +821 | 咨询 |
| 奥来德 | -- | -- | 2.35% | - | 384 | +339 | 咨询 |
| 杰瑞股份 | -- | -- | 2.21% | - | 955 | +756 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 泰康基金管理有限公司关于泰康景气行业混合型证券投资基金基金合同终止及... | 基金清算 | 2024-09-05 |
| 关于泰康景气行业混合型证券投资基金新增国泰君安证券股份有限公司为销售... | 增加代销机构 | 2024-09-02 |
| 泰康基金管理有限公司关于泰康景气行业混合型证券投资基金可能触发基金合... | 提示性公告 | 2024-08-30 |
| 泰康景气行业混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 泰康基金管理有限公司关于泰康景气行业混合型证券投资基金可能触发基金合... | 提示性公告 | 2024-08-23 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增平安证券股份有限公司为... | 增加代销机构,基 | 2024-08-20 |
| 泰康基金管理有限公司关于泰康景气行业混合型证券投资基金可能触发基金合... | 提示性公告 | 2024-08-09 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增泛华普益基金销售有限公... | 增加代销机构,基 | 2024-08-08 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增贵州省贵文文化基金销售... | 增加代销机构,基 | 2024-07-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰康景气行业混合A(015347)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰康景气行业混合A(015347)持有人结构
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报告期
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泰康景气行业混合A(015347)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泰康景气行业混合A(015347)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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泰康景气行业混合A(015347)持仓变化
报告日
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泰康景气行业混合A(015347)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰康景气行业混合A(015347)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
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历史净值
分红信息
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法律文件
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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银河评级
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| 泰康北交 | 1.3941 | 11.48% | |
| 泰康北交 | 1.4044 | 11.47% | |
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| 泰康福泰 | 0.9853 | 3.08% | |
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| 泰康睿福 | 1.0121 | 1.91% |
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