泰康新回报灵活配置混合A

(001798)开放式-平衡混合型

基金经理：陈怡

单位净值:1.3980	净值增长率:1.25%	累计净值:1.3980	净值更新日期:2025/1/17
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:泰康回报A
最新规模:1.04亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.1914	6.79%
万家北交	1.1728	6.78%
泰康北交	1.7178	5.73%
泰康北交	1.7025	5.71%
信澳博见	1.3418	5.71%
信澳博见	1.3286	5.70%
银华战略	1.4050	5.01%
财通鼎欣	1.0003	4.46%
华富半导	1.0470	4.38%
华富半导	1.0463	4.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰康北交	1.7178	5.73%
泰康北交	1.7025	5.71%
泰康半导	1.4363	2.00%
泰康半导	1.4402	1.99%
泰康产业	1.6338	1.90%
泰康产业	1.5799	1.90%
泰康创新	0.8595	1.85%
泰康创新	0.8787	1.84%
泰康优势	0.7714	1.84%
泰康科技	0.8983	1.66%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-17)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.21%	5.10%	-	-	-	-28.91%	39.80%
同类排名(平衡混合型)	1733/3070	1768/2636	/	/	/	593/1022	--
同类平均(平衡混合型)	6.97%	10.53%	-	-	-	-22.19%	-
年化收益率(%)	6.41%	5.10%	-	-	-	-9.64%	4.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	84.72	90.70	81.96

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰康新回选股无显著特征。
在财务资质方面，泰康新回选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康新回无显著特征。

操作风格点评:

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	76.24%
金融业	3.89%
采矿业	3.61%
文化、体育和娱乐业	2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
批发和零售业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
比亚迪	0	0	9.42%	1287
宁德时代	0	0	8.93%	3116
福斯特	0	0	7.43%	99
美的集团	0	0	6.55%	2201
双环传动	0	0	5.71%	126
法拉电子	0	0	5.06%	61
宏发股份	0	0	4.97%	150
华利集团	0	0	4.83%	107
海螺水泥	0	0	4.74%	228
思源电气	0	0	4.12%	291

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		-0.44	1.06	-0.46	2.67	0.20	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.60%	0/489	0.10%	0/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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