泰康招享混合C
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1.54%
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近1年涨幅
5.18%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-10-11
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-11) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 2.94% | 5.18% | 4.64% | 1.30% | -1.38% | -- | 4.56% |
同类排行(偏债混合型) | 2348/4678 | 947/4576 | 1713/5010 | 691/5046 | -- | -- | -- |
同类平均(偏债混合型) | 4.45% | -0.51% | 2.38% | -8.18% | -- | -18.28% | -- |
年化收益率(%) | 5.89% | 5.18% | 5.95% | 1.30% | -1.38% | -- | 1.93% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
长江电力 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 2212 | +1240 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
关于泰康招享混合型证券投资基金新增平安银行股份有限公司为销售机构的公... | 增加代销机构 | 2024-09-30 |
泰康基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
泰康招享混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增平安证券股份有限公司为... | 增加代销机构,基 | 2024-08-20 |
关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增泛华普益基金销售有限公... | 增加代销机构,基 | 2024-08-08 |
关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增贵州省贵文文化基金销售... | 增加代销机构,基 | 2024-07-24 |
泰康招享混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
泰康基金管理有限公司旗下基金第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
泰康招享混合型证券投资基金(泰康招享混合C份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
泰康基金管理有限公司关于泰康招享混合型证券投资基金可能触发基金合同终... | 提示性公告 | 2024-06-08 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰康招享混合C(011209)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰康招享混合C(011209)持有人结构
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泰康招享混合C(011209)十大持有人
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泰康招享混合C(011209)历史净值
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分红报告 |
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泰康招享混合C(011209)持仓变化
报告日
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泰康招享混合C(011209)全部持股
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泰康招享混合C(011209)持有债券
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富国智优 | 0.7507 | 1.27% | |
富国智诚 | 1.2283 | 1.23% | |
前海开源 | 1.4910 | 1.15% | |
长信利尚 | 1.0998 | 1.12% | |
中邮绝对 | 0.9300 | 1.09% |