泰康蓝筹优势股票
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-11.00%
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近1年涨幅
-20.41%
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近3年涨幅
-18.81%
-18.81%
数据日期：2024-9-6
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综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-09-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.64% | -20.41% | -10.40% | -14.23% | -0.15% | -18.81% | -14.43% |
| 同类排行（普通股票型） | 343/964 | 492/891 | 417/1026 | 554/914 | 19/793 | 76/630 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -9.69% | -18.63% | -11.98% | -11.05% | -20.10% | -37.59% | -- |
| 年化收益率（%） | -15.28% | -20.41% | -15.18% | -14.23% | -0.15% | -6.27% | -3.55% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 美的集团 | -- | -- | 9.27% | 15.01% | 3417 | +1994 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.89% | -6.72% | 3207 | +663 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 8.79% | -9.94% | 1593 | +923 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 8.03% | -15.83% | 1896 | +903 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 7.07% | -27.78% | 2172 | +834 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 4.14% | 247.90% | 2200 | +1230 | 咨询 |
| 广联达 | -- | -- | 2.30% | -27.22% | 604 | +574 | 咨询 |
| 人福医药 | -- | -- | 1.95% | -21.37% | 675 | +500 | 咨询 |
| 济川药业 | -- | -- | 1.80% | 480.65% | 985 | +836 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 1.60% | - | 2099 | +1438 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-06-30
行业分布
数据日期：2024-06-30
选股风格
| 泰康基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增泛华普益基金销售有限公... | 增加代销机构,基 | 2024-08-08 |
| 泰康基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金在交通银行股份有限公司... | 调整费用 | 2024-07-29 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增贵州省贵文文化基金销售... | 增加代销机构,基 | 2024-07-24 |
| 泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
| 泰康蓝筹优势一年持有期股票型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰康蓝筹优势股票(009240)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰康蓝筹优势股票(009240)持有人结构
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报告期
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泰康蓝筹优势股票(009240)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泰康蓝筹优势股票(009240)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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泰康蓝筹优势股票(009240)持仓变化
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泰康蓝筹优势股票(009240)全部持股
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泰康蓝筹优势股票(009240)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华宝海外 | 1.1025 | 1.65% | |
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| 华宝纳斯 | 1.5357 | 1.37% | |
| 银华全球 | 0.9271 | 0.84% | |
| 银华全球 | 0.9351 | 0.83% | |
| 国联安证 | 0.6542 | 0.46% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 泰康安泓 | 1.0410 | 0.27% | |
| 泰康丰泰 | 1.0733 | 0.25% | |
| 泰康景气 | 0.9378 | 0.18% | |
| 泰康景气 | 0.9282 | 0.17% | |
| 泰康安悦 | 1.0677 | 0.16% | |
| 泰康睿福 | 0.9341 | 0.10% | |
| 泰康睿福 | 0.9098 | 0.09% | |
| 泰康润颐 | 1.0564 | 0.08% | |
| 泰康瑞丰 | 1.2033 | 0.08% | |
| 泰康悦享 | 1.0023 | 0.07% |
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