泰康丰泰一年定开债券发起
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.30% | 4.47% | 3.68% | 4.34% | -1.00% | -- | 7.11% |
| 同类排行（一级债基） | 1402/2815 | 764/2747 | 981/2815 | 508/2797 | -- | -- | -- |
| 同类平均（一级债基） | 1.38% | 3.85% | 3.30% | 2.89% | -- | 7.46% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.59% | 4.47% | 4.11% | 4.34% | -1.00% | -- | 3.30% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通金融债 | 11,661.11 | 8.88 |
| 可转换企业债 | 9,986.14 | 7.60 |
| 普通企业债 | 6,267.96 | 4.77 |
| 国债 | 6,016.65 | 4.58 |
| 泰康丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 泰康丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务... | 开放式基金申购、 | 2024-10-10 |
| 关于泰康丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金新增销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-09-11 |
| 泰康丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 泰康丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 泰康丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
| 泰康丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
| 泰康丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-04-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
泰康丰泰一年定开债券发起(015712)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰康丰泰一年定开债券发起(015712)持有人结构
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报告期
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泰康丰泰一年定开债券发起(015712)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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泰康丰泰一年定开债券发起(015712)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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泰康丰泰一年定开债券发起(015712)持仓变化
报告日
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泰康丰泰一年定开债券发起(015712)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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泰康丰泰一年定开债券发起(015712)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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申购赎回
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法律文件
销售机构
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 汇丰亚洲 | 7.8074 | 0.63% | |
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| 泰康优势 | 0.6171 | 0.26% | |
| 泰康优势 | 0.6293 | 0.26% | |
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| 泰康安和 | 1.0858 | 0.10% |
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