A50ETF
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近3年涨幅
-6.36%
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数据日期：2025-1-27
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综合评价
5.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-01-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.01% | 17.90% | -3.80% | 20.24% | -9.27% | -6.36% | 58.91% |
| 同类排行（复制指数型） | 1850/2783 | 879/2249 | 2824/3326 | 548/2575 | 1208/2162 | 483/1497 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 17.10% | 16.16% | -1.69% | 10.50% | -7.03% | -10.47% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.03% | 17.90% | -51.36% | 20.24% | -9.27% | -2.12% | 9.65% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 11.27% | -2.59% | 1911 | -1514 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 6.95% | 12.46% | 3516 | -950 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 4.82% | 5.70% | 1294 | -714 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 4.26% | 0.95% | 1260 | -1050 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 3.34% | -5.11% | 945 | -820 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 3.22% | -14.13% | 1100 | -1254 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 3.15% | 14.13% | 754 | -924 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.02% | -11.70% | 1036 | -1477 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 2.71% | 12.45% | 550 | -935 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 2.40% | 120.18% | 529 | -641 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 汇安基金管理有限责任公司关于富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金二... | 提示性公告 | 2024-10-08 |
| 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金（2024年第2号）招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2024-09-30 |
| 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2024-09-30 |
| 汇安基金管理有限责任公司关于富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金二... | 提示性公告 | 2024-09-28 |
| 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-09-14 |
| 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
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十大持有人
A50ETF(512150)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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A50ETF(512150)持有人结构
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A50ETF(512150)十大持有人
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A50ETF(512150)历史净值
起始日
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分红报告 |
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基金负债表
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A50ETF(512150)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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A50ETF(512150)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商中证 | 1.0920 | 2.85% | |
| 国泰君安 | 0.9781 | 2.41% | |
| 国泰君安 | 0.9773 | 2.40% | |
| 万家恒生 | 0.9411 | 2.03% | |
| 万家恒生 | 0.9831 | 2.02% | |
| 华泰紫金 | 0.9491 | 2.02% | |
| 华泰紫金 | 0.9311 | 2.02% |
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| 汇安核心 | 0.6315 | 0.69% | |
| 汇安核心 | 0.6463 | 0.69% | |
| 汇安稳裕 | 1.1926 | 0.57% | |
| 汇安稳裕 | 1.1925 | 0.56% | |
| 汇安嘉鑫 | 1.0438 | 0.47% | |
| 汇安资产 | 0.8679 | 0.30% | |
| 汇安资产 | 0.8586 | 0.29% |
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