A50ETF

(512150)开放式-复制指数型

基金经理：陈思余

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.4541	净值增长率:-1.53%	累计净值:1.4541
净值更新日期:2024/7/23	基金简称:A50ETF	最新规模:0.69亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华夏中证	0.9459	2.14%
华夏中证	0.9463	2.14%
广发中证	0.7969	2.11%
景顺长城	0.2613	2.11%
景顺长城	1.8641	2.11%
景顺长城	1.8590	2.11%
景顺长城	1.8503	2.11%
景顺长城	1.4272	2.10%
招商中证	0.9042	2.07%
交银中证	0.9533	1.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇安裕阳	0.9605	5.91%
汇安中债	1.0404	0.09%
汇安中债	1.0445	0.09%
汇安裕华	1.0908	0.07%
汇安裕和	1.1642	0.06%
汇安恒鑫	1.0565	0.06%
汇安嘉汇	1.0694	0.06%
汇安裕同	1.0734	0.06%
汇安鼎利	1.0983	0.06%
汇安鼎利	1.1019	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.63%	-2.08%	6.46%	-9.27%	-14.71%	-19.48%	46.26%
同类排名(复制指数型)	375/2465	313/2109	393/2574	1208/2162	450/1811	282/1172	--
同类平均(复制指数型)	2.39%	-13.98%	-5.49%	-7.03%	-18.81%	-24.82%	-
年化收益率(%)	23.26%	-2.08%	6.46%	-9.27%	-14.71%	-6.49%	8.27%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	97.14	96.66	96.13

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富时中国以大盘股为主。
在财务资质方面，富时中国选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富时中国数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富时中国以大盘股为主。
在财务资质方面，富时中国选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富时中国数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富时中国以大盘股为主。
在财务资质方面，富时中国选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富时中国数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	44.51%
金融业	29.77%
采矿业	9.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.06%
交通运输、仓储和邮政业	3.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.46%
农、林、牧、渔业	1.45%
建筑业	1.43%
租赁和商务服务业	0.76%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	12.09%	2798
宁德时代	0	0	5.28%	3011
长江电力	0	0	4.79%	1340
招商银行	0	0	4.74%	1130
五粮液	0	0	3.29%	1467
比亚迪	0	0	3.07%	1151
中国平安	0	0	2.96%	806
工商银行	0	0	2.94%	822
农业银行	0	0	2.52%	592
紫金矿业	0	0	2.50%	2503

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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