华宝大数据ETF
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近1年涨幅
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近3年涨幅
20.10%
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数据日期：2025-12-4
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综合评价
4.4
综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 11.35% | 8.40% | 10.72% | 10.52% | 0.61% | 20.10% | -2.49% |
| 同类排行（复制指数型） | 2320/3562 | 2184/2793 | 2555/3326 | 1415/2575 | 522/2162 | 1082/1804 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 22.32% | 22.83% | 24.21% | 10.50% | -7.03% | 25.29% | -- |
| 年化收益率（%） | 22.70% | 8.40% | 11.57% | 10.52% | 0.61% | 6.70% | -0.54% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中科曙光 | -- | -- | 14.59% | 40.97% | 312 | -608 | 咨询 |
| 科大讯飞 | -- | -- | 9.13% | -4.10% | 187 | -1128 | 咨询 |
| 浪潮信息 | -- | -- | 6.44% | 22.20% | 166 | -973 | 咨询 |
| 紫光股份 | -- | -- | 4.98% | 2.05% | 65 | -785 | 咨询 |
| 恒生电子 | -- | -- | 4.33% | -15.76% | 96 | -759 | 咨询 |
| 拓维信息 | -- | -- | 3.07% | -1.29% | 41 | -229 | 咨询 |
| 润泽科技 | -- | -- | 2.89% | -17.19% | 40 | -1130 | 咨询 |
| 中国长城 | -- | -- | 2.72% | -6.21% | 29 | -370 | 咨询 |
| 用友网络 | -- | -- | 2.69% | -2.18% | 67 | -562 | 咨询 |
| 深信服 | -- | -- | 2.54% | 2.83% | 201 | -935 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2025-11-26 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 | 其他 | 2025-11-24 |
| 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增瑞银证券有限责任... | 增加代销机构 | 2025-11-18 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2025-11-13 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增甬兴证券有限公司... | 增加代销机构 | 2025-09-15 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 关于同意中信证券股份有限公司为华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券... | 基金做市商公告 | 2021-05-19 |
基金号
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
华宝大数据ETF(516700)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝大数据ETF(516700)持有人结构
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华宝大数据ETF(516700)十大持有人
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华宝大数据ETF(516700)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华宝大数据ETF(516700)持仓变化
报告日
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华宝大数据ETF(516700)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华宝大数据ETF(516700)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 上银中证 | 1.5051 | 2.91% | |
| 招商中证 | 2.1160 | 2.88% | |
| 招商中证 | 2.1314 | 2.88% |
同系基金
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| 华宝上证 | 2.4123 | 2.21% | |
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| 华宝竞争 | 0.8598 | 2.05% | |
| 华宝恒生 | 0.5606 | 1.91% | |
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| 华宝大健 | 2.5901 | 1.83% | |
| 华宝大健 | 2.5901 | 1.83% | |
| 华宝恒生 | 0.8486 | 1.78% |
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