华夏中证大数据产业ETF
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近3月涨幅
19.27%
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近1年涨幅
46.37%
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近3年涨幅
23.55%
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数据日期：2025-3-7
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 95.69% | 46.37% | 24.50% | 12.70% | 1.18% | 23.55% | 11.78% |
| 同类排行（复制指数型） | 38/2837 | 199/2306 | 179/3326 | 1243/2575 | 488/2162 | 166/1542 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 32.69% | 19.87% | 5.49% | 10.50% | -7.03% | -1.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 191.39% | 46.37% | 135.52% | 12.70% | 1.18% | 7.85% | 2.89% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中科曙光 | -- | -- | 9.86% | 8.83% | 148 | +20 | 咨询 |
| 科大讯飞 | -- | -- | 9.38% | 4.34% | 282 | +80 | 咨询 |
| 紫光股份 | -- | -- | 7.07% | -1.53% | 126 | +36 | 咨询 |
| 浪潮信息 | -- | -- | 5.93% | 6.27% | 185 | +86 | 咨询 |
| 恒生电子 | -- | -- | 4.71% | 4.90% | 93 | -17 | 咨询 |
| 润泽科技 | -- | -- | 3.98% | 106.22% | 114 | +50 | 咨询 |
| 中国长城 | -- | -- | 3.13% | 18.11% | 31 | +30 | 咨询 |
| 中国软件 | -- | -- | 3.09% | -5.79% | 77 | -36 | 咨询 |
| 网宿科技 | -- | -- | 2.86% | -3.70% | 32 | -7 | 咨询 |
| 宝信软件 | -- | -- | 2.81% | -23.85% | 75 | -32 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2025-02-27 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 华夏中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2025-01-10 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-12-25 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2024-12-09 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下111只基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-03 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-29 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-08 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证大数据产业ETF(516000)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证大数据产业ETF(516000)持有人结构
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报告期
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华夏中证大数据产业ETF(516000)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏中证大数据产业ETF(516000)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏中证大数据产业ETF(516000)持仓变化
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华夏中证大数据产业ETF(516000)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证大数据产业ETF(516000)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 国泰君安 | 1.2401 | 4.38% | |
| 交银中证 | 1.3119 | 3.96% | |
| 恒生指数 | 0.9439 | 3.52% | |
| 恒生中国 | 1.4379 | 3.49% | |
| 嘉实德国 | 1.2454 | 2.89% | |
| 华安国际 | 1.8682 | 2.78% |
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| 华夏军工 | 1.4470 | 2.92% | |
| 华夏高端 | 0.9625 | 2.33% | |
| 华夏高端 | 0.9732 | 2.32% | |
| 华夏新时 | 1.4018 | 1.72% | |
| 华夏新时 | 0.1955 | 1.72% | |
| 华夏中证 | 1.0505 | 1.29% |
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