华夏中证大数据产业ETF

(516000)开放式-复制指数型

基金经理：司帆

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.6207	净值增长率:-1.46%	累计净值:0.6207
净值更新日期:2024/7/12	基金简称:数据ETF	最新规模:1.44亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
消费电子	0.7257	4.40%
南方上证	1.0341	3.41%
南方上证	1.0341	3.41%
广发中证	0.6218	3.31%
汇添富国	0.8121	3.28%
房地产ET	0.4945	3.28%
华宝中证	0.5496	3.27%
港股创新	0.8177	3.19%
泰康港股	0.8079	3.15%
鹏华中证	0.5497	3.15%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏恒生	0.3783	3.05%
华夏中证	0.7230	2.99%
华夏恒生	0.6038	2.90%
华夏恒生	0.5987	2.89%
华夏中证	0.8945	2.83%
华夏中证	0.8910	2.83%
华夏恒生	0.4146	2.73%
华夏创新	0.6113	2.67%
华夏创新	0.6013	2.66%
华夏恒生	1.1041	2.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-12)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-12.07%	-37.04%	-22.08%	1.18%	-24.86%	-40.98%	-37.93%
同类排名(复制指数型)	1928/2467	2016/2089	2350/2574	488/2162	1305/1811	926/1158	--
同类平均(复制指数型)	0.23%	-12.86%	-3.75%	-7.03%	-18.81%	-23.03%	-
年化收益率(%)	-24.14%	-37.04%	-22.08%	1.18%	-24.86%	-13.66%	-11.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	95.84	96.87	97.61

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，华夏中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，华夏中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，华夏中证以大盘股为主。
在财务资质方面，华夏中证以混合型为主。
在持仓周转率方面，华夏中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

信息传输、软件和信息技术服务业	75.50%
制造业	24.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
金融业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
科大讯飞	0	0	11.58%	295
中科曙光	0	0	7.58%	163
紫光股份	0	0	6.73%	87
浪潮信息	0	0	6.23%	176
恒生电子	0	0	4.65%	147
宝信软件	0	0	3.70%	156
用友网络	0	0	3.32%	48
网宿科技	0	0	3.07%	97
四维图新	0	0	2.78%	33
中国长城	0	0	2.59%	12

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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