汇安沪深300增强C
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-12.39%
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近3年涨幅
-36.59%
-36.59%
数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.55% | -12.39% | 3.89% | -18.28% | -21.81% | -36.59% | 14.32% |
同类排行(增强指数型) | 931/2465 | 965/2104 | 825/2574 | 1833/2162 | 1100/1811 | 880/1171 | -- |
同类平均(增强指数型) | 3.06% | -12.57% | -3.26% | -7.03% | -18.81% | -22.64% | -- |
年化收益率(%) | 15.11% | -12.39% | 7.06% | -18.28% | -21.81% | -12.20% | 1.91% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 5.99% | -11.65% | 2798 | -706 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.90% | 37.44% | 3011 | -495 | 咨询 |
传音控股 | -- | -- | 2.09% | -0.48% | 570 | -641 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 2.03% | 625.00% | 1633 | -558 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 1.94% | 39.57% | 806 | -583 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.91% | -15.49% | 1467 | -646 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 1.89% | 64.35% | 315 | -915 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 1.81% | -28.74% | 1130 | -170 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 1.71% | 171.43% | 877 | -205 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.66% | 9.93% | 2017 | -279 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
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汇安沪深300增强C(003885)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇安沪深300增强C(003885)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国泰中证 | 0.9267 | 2.82% | |
嘉实上证 | 1.0225 | 2.64% | |
南方上证 | 1.1453 | 2.64% | |
芯片 | 0.5969 | 2.63% | |
华安上证 | 0.9994 | 2.63% |