汇安沪深300增强C
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18.55%
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近1年涨幅
14.81%
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近3年涨幅
-27.51%
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数据日期:2024-12-6
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-06) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 8.20% | 13.60% | 13.31% | -18.28% | -21.81% | -27.51% | 24.69% |
同类排行(增强指数型) | 1819/2687 | 1295/2255 | 1469/2575 | 1833/2162 | 1100/1811 | 1082/1435 | -- |
同类平均(增强指数型) | 16.15% | 13.79% | 13.37% | -7.03% | -18.81% | -13.91% | -- |
年化收益率(%) | 16.40% | 13.60% | 14.25% | -18.28% | -21.81% | -9.17% | 3.14% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 5.47% | -8.68% | 2092 | -1114 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 3.28% | 13.10% | 3113 | -924 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 2.41% | 24.23% | 1044 | -499 | 咨询 |
中国太保 | -- | -- | 2.10% | 11.11% | 609 | -769 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 1.84% | -9.36% | 1493 | -1332 | 咨询 |
澜起科技 | -- | -- | 1.64% | 84.27% | 319 | -852 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.63% | -1.81% | 2201 | -1215 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 1.57% | -8.19% | 475 | -1439 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 1.52% | -16.02% | 1046 | -795 | 咨询 |
韦尔股份 | -- | -- | 1.51% | -7.93% | 240 | -1060 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇安沪深300增强C(003885)十大持有人
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分红报告 |
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富国 | 0.3682 | 3.28% | |
华安国证 | 0.8230 | 3.25% | |
方正富邦 | 1.0380 | 3.18% | |
国泰中证 | 0.4353 | 3.18% |