汇安沪深300指数增强C
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2023-9-25
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -13.53% | -12.52% | -11.14% | -21.81% | -1.53% | -22.90% | 19.65% |
| 同类排行（增强指数型） | 1516/2117 | 1568/1874 | 1684/2162 | 1100/1811 | 815/1203 | 877/964 | -- |
| 同类平均（增强指数型） | -8.18% | -1.92% | -2.99% | -18.81% | 6.57% | -3.69% | -- |
| 年化收益率（%） | -27.06% | -12.52% | -15.17% | -21.81% | -1.53% | -7.63% | 2.95% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 6.62% | -0.60% | 3388 | +596 | 咨询 |
| TCL中环 | -- | -- | 5.17% | 13.63% | 1089 | +643 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 4.00% | -11.11% | 2440 | +794 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 3.70% | 新进 | 3791 | +1466 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 3.51% | -3.84% | 2478 | +1502 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 3.05% | -0.97% | 2307 | +913 | 咨询 |
| 三七互娱 | -- | -- | 2.82% | -16.57% | 1807 | +1390 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 2.73% | 13.75% | 2274 | +1644 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.65% | -14.79% | 1367 | +592 | 咨询 |
| 科大讯飞 | -- | -- | 2.64% | 700.00% | 1928 | +1412 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 汇安沪深300指数增强型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 汇安沪深300指数增强型证券投资基金2023年第二季度报告 | 投资组合 | 2023-07-21 |
| 汇安基金管理有限责任公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2023-05-17 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-04-22 |
| 汇安沪深300指数增强型证券投资基金2023年第1季度报告 | 投资组合 | 2023-04-22 |
| 汇安沪深300指数增强型证券投资基金（2023年第1号）招募说明书（更新）二... | 招募说明书(更新 | 2023-04-14 |
| 汇安沪深300指数增强型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2023-04-14 |
| 汇安基金管理有限责任公司旗下部分基金2022年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2023-03-31 |
| 汇安沪深300指数增强型证券投资基金2022年年度报告 | 基金年度报告 | 2023-03-31 |
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基金信息 |
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汇安沪深300指数增强C(003885)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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汇安沪深300指数增强C(003885)十大持有人
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汇安沪深300指数增强C(003885)历史净值
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临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
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汇安沪深300指数增强C(003885)持仓变化
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汇安沪深300指数增强C(003885)全部持股
报告日
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汇安沪深300指数增强C(003885)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 大成医药 | 0.6421 | 1.89% | |
| 大成医药 | 0.6369 | 1.89% | |
| 南方中证 | 0.6457 | 1.70% | |
| 广发中证 | 0.6182 | 1.69% | |
| 摩根中证 | 0.8901 | 1.69% | |
| 工银瑞信 | 0.5682 | 1.68% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 汇安资产 | 0.9944 | 1.16% | |
| 汇安资产 | 0.9903 | 1.15% | |
| 汇安价值 | 0.7937 | 0.34% | |
| 汇安价值 | 0.7814 | 0.32% | |
| 汇安丰利 | 1.3763 | 0.28% | |
| 汇安丰利 | 1.4068 | 0.28% | |
| 汇安远见 | 0.7740 | 0.27% | |
| 汇安远见 | 0.7782 | 0.26% | |
| 汇安丰泽 | 2.8906 | 0.18% | |
| 汇安丰泽 | 2.8192 | 0.18% |
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