汇安沪深300增强C

(003885)开放式-增强指数型

基金经理：柳预才

单位净值:1.2116	净值增长率:-2.64%	累计净值:1.2116	净值更新日期:2024/11/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:汇安300增强C
最新规模:2.2亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安三菱	0.9253	1.35%
华安三菱	0.9235	1.34%
富国标普	1.0795	1.27%
博时标普	0.1361	1.27%
嘉实标普	1.0323	1.26%
天弘上海	5.8386	1.23%
广发上海	5.9126	1.23%
中银黄金	6.0220	1.23%
建信上海	6.0174	1.23%
富国上海	5.9814	1.23%

同系基金

简称	单位净值	增长率
汇安稳裕	1.1169	0.22%
汇安恒鑫	1.0603	0.08%
汇安中债	1.0424	0.05%
汇安裕鑫	1.0599	0.05%
汇安中债	1.0365	0.04%
汇安嘉裕	1.0529	0.03%
汇安嘉裕	1.0359	0.03%
汇安嘉汇	1.0550	0.03%
汇安嘉汇	1.0544	0.03%
汇安嘉源	1.0635	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.20%	7.67%	10.11%	-18.28%	-21.81%	-30.02%	21.16%
同类排名(增强指数型)	1784/2661	1215/2176	1465/2575	1833/2162	1100/1811	1040/1388	--
同类平均(增强指数型)	8.75%	7.33%	9.98%	-7.03%	-18.81%	-15.38%	-
年化收益率(%)	4.40%	7.67%	10.11%	-18.28%	-21.81%	-10.01%	2.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.95	93.87	93.03

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，汇安沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，汇安沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇安沪深数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，汇安沪深数据不全。

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在财务资质方面，汇安沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，汇安沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	54.03%
金融业	14.40%
采矿业	5.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.04%
交通运输、仓储和邮政业	1.55%
建筑业	1.28%
租赁和商务服务业	0.83%
房地产业	0.65%
科学研究和技术服务业	0.61%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	5.47%	2086
宁德时代	0	0	3.28%	3107
中国平安	0	0	2.41%	1038
中国太保	0	0	2.10%	609
中际旭创	0	0	1.84%	1492
澜起科技	0	0	1.64%	320
美的集团	0	0	1.63%	2195
洛阳钼业	0	0	1.57%	475
招商银行	0	0	1.52%	1040
韦尔股份	0	0	1.51%	240

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		2.69	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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