华泰保兴尊利债券A

(005908)开放式-二级债基

基金经理：张挺

单位净值:1.3112	净值增长率:0.22%	累计净值:1.3712	净值更新日期:2024/5/10
基金简称:华泰尊利A
最新规模:15.63亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商瑞鑫	1.7850	3.84%
华商丰利	1.5260	0.73%
华商丰利	1.4790	0.68%
长信稳裕	1.0836	0.66%
中银永利	1.2136	0.65%
北信瑞丰	1.0985	0.56%
北信瑞丰	1.0897	0.55%
工银可转	1.1356	0.52%
华泰保兴	1.1382	0.52%
汇丰亚洲	7.6982	0.52%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰保兴	0.8311	1.75%
华泰保兴	0.6670	1.37%
华泰保兴	0.6758	1.37%
华泰保兴	0.9370	1.35%
华泰保兴	0.9231	1.34%
华泰保兴	1.7340	0.53%
华泰保兴	1.6820	0.53%
华泰保兴	1.1382	0.52%
华泰保兴	0.8652	0.38%
华泰保兴	0.8717	0.38%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-10)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	8.07%	6.10%	7.80%	1.61%	-1.60%	17.40%	37.63%
同类排名(二级债基)	21/2654	103/2652	17/2697	2269/2730	2334/2815	89/2315	--
同类平均(二级债基)	2.31%	3.13%	1.80%	2.86%	0.49%	9.70%	-
年化收益率(%)	16.14%	6.10%	7.80%	1.61%	-1.60%	5.80%	6.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	85.35	81.07	87.46

最新总份额：14.6283亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	137,662.13	88.09
可交换公司债券	2,405.93	1.54

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
齐鲁转债	113065	15,108.50	9.67
浦发转债	110059	15,041.60	9.62
上银转债	113042	15,027.90	9.62
兴业转债	113052	15,001.70	9.60
重银转债	113056	14,963.50	9.57

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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