华泰保兴尊利债券A

(005908)开放式-二级债基

基金经理：

单位净值:1.2804	净值增长率:1.67%	累计净值:1.3921	净值更新日期:2024/9/30
基金简称:华泰尊利A
最新规模:27.81亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.8322	7.90%
万家周期	0.8493	7.78%
万家周期	0.8328	7.76%
华商丰利	1.5780	6.98%
华商丰利	1.5270	6.93%
华夏可转	1.2372	6.83%
华夏可转	1.2284	6.82%
交银可转	1.3448	6.49%
交银可转	1.3170	6.48%
华商可转	1.5656	5.96%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华泰保兴	1.2416	8.86%
华泰保兴	1.1967	8.85%
华泰保兴	1.0656	8.50%
华泰保兴	1.0639	8.50%
华泰保兴	1.6536	8.12%
华泰保兴	1.7087	8.12%
华泰保兴	0.8775	7.93%
华泰保兴	0.8692	7.92%
华泰保兴	1.1152	7.75%
华泰保兴	1.0734	7.74%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.34%	7.32%	9.66%	1.61%	-1.60%	10.78%	40.01%
同类排名(二级债基)	55/2765	60/2709	16/2813	2329/2795	2349/2832	681/2459	--
同类平均(二级债基)	1.72%	3.29%	2.75%	2.89%	0.49%	8.12%	-
年化收益率(%)	10.68%	7.32%	9.66%	1.61%	-1.60%	3.59%	6.38%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	85.35	81.07	87.46

最新总份额：14.6283亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	182,973.99	65.81
可交换公司债券	6,482.93	2.33

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
重银转债	113056	18,442.10	6.63
兴业转债	113052	18,401.90	6.62
上银转债	113042	18,217.30	6.55
齐鲁转债	113065	17,100.10	6.15
浦发转债	110059	16,338.20	5.88

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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