富国融泰三个月定期开放混合发起式
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近3月涨幅
-1.23%
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近1年涨幅
1.42%
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近3年涨幅
-18.29%
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数据日期：2025-3-28
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.60% | 1.42% | -0.33% | 0.29% | -18.49% | -18.29% | -27.67% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3886/4830 | 4089/4780 | 3022/4883 | 3668/5010 | 4242/5046 | 3537/4407 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | -0.04% | 6.79% | 0.74% | 3.87% | -8.18% | 1.09% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.20% | 1.42% | -1.39% | 0.29% | -18.49% | -6.10% | -6.67% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 徐工机械 | -- | -- | 8.69% | - | 440 | +150 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 8.26% | 33.87% | 1714 | +423 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 7.11% | 37.79% | 317 | +20 | 咨询 |
| 传音控股 | -- | -- | 6.94% | 59.91% | 276 | -42 | 咨询 |
| 春风动力 | -- | -- | 6.89% | 30.74% | 236 | +89 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 6.36% | 117.81% | 482 | -123 | 咨询 |
| 国泰君安 | -- | -- | 6.27% | 211.94% | 150 | -1 | 咨询 |
| 星宇股份 | -- | -- | 5.85% | - | 151 | +6 | 咨询 |
| 百利天恒 | -- | -- | 5.61% | 18.86% | 137 | +19 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 4.88% | - | 420 | +186 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2025-04-18 |
| 富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 | 基金清算,提示性 | 2025-04-18 |
| 富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金剩余财产分配公告 | 基金清算 | 2025-04-18 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金二0二四年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 富国基金管理有限公司关于富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基... | 基金清算 | 2025-03-29 |
| 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 | 其他 | 2025-03-07 |
| 富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金第十三个开放期开放申购... | 开放式基金申购、 | 2025-02-27 |
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 富国融泰三个月定期开放混合型发起式证券投资基金二0二四年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富国融泰三个月定期开放混合发起式(010400)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国融泰三个月定期开放混合发起式(010400)持有人结构
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报告期
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富国融泰三个月定期开放混合发起式(010400)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富国融泰三个月定期开放混合发起式(010400)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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富国融泰三个月定期开放混合发起式(010400)持仓变化
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富国融泰三个月定期开放混合发起式(010400)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富国融泰三个月定期开放混合发起式(010400)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 金信行业 | 1.8201 | 3.11% | |
| 金信稳健 | 1.5213 | 3.08% | |
| 华泰保兴 | 0.8268 | 2.93% | |
| 东吴新经 | 0.6232 | 2.75% | |
| 易方达先 | 0.9244 | 2.61% | |
| 易方达先 | 0.9378 | 2.60% |
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| 富国中证 | 1.1476 | 1.32% | |
| 富国中证 | 1.1459 | 1.32% | |
| 富国远见 | 1.0878 | 1.30% | |
| 富国中证 | 0.8388 | 1.28% | |
| 富国中证 | 1.0688 | 1.22% |
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