中银香港全天候中国高息债券A1

(968012)开放式-纯债债券型

基金经理：

单位净值:5.8000	净值增长率:0.00%	累计净值:9.3300	净值更新日期:2025/03/07
基金简称:中银高息A1
最新规模:2.63亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率
中银香港	5.8000	0.00%	鍒犻櫎
华富恒盛	1.1031	-0.05%	鍒犻櫎

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同系基金

简称	单位净值	增长率
中银香港	7.7500	0.13%
中银香港	7.8500	0.13%
中银香港	8.2300	0.12%
中银香港	5.8000	0.00%
中银香港	8.6300	-0.23%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-07)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.28%	6.69%	1.75%	7.73%	-2.41%	1.14%	-17.79%
同类排名(纯债债券型)	422/2845	282/2764	240/2886	184/2819	2679/2797	2495/2650	--
同类平均(纯债债券型)	2.97%	3.96%	0.13%	4.58%	2.89%	9.03%	-
年化收益率(%)	8.57%	6.69%	1.75%	7.73%	-2.41%	0.38%	-2.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2022-02-28	2022-03-31	2022-04-30
债券市值/基金净值	-	-	-

最新总份额：0.0000亿份

-

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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