中银香港亚洲债券基金C3(人民币-H)类
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数据日期：2024-10-25
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-10-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -1.39% |
| 同类排行（二级债基） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（二级债基） | 1.65% | 2.89% | -- | -- | -- | -0.53% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -9.03% |
| 四分位排名 |
| 2024年度报告基金单位持有人公告 | 其他 | 2024-10-28 |
| 关于中银香港全天候亚洲债券基金暂停申购及赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-08 |
| 关于中银香港全天候亚洲债券基金暂停申购及赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-12 |
| 关于中银香港全天候亚洲债券基金暂停申购及赎回业务的公告 | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-06 |
| 中银香港亚洲债C3基金份额发售公告 | 基金发行 | 2024-08-27 |
| 中银香港亚洲债C3产品资料概要 | 基金产品资料概要 | 2024-08-27 |
| 中银香港亚洲债C3招募说明书 | 基金招股说明书 | 2024-08-27 |
| 中银香港亚洲债C3信托契约/公司章程 | 基金契约（修改） | 2024-08-27 |
| 中银香港亚洲债C32024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-27 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银香港亚洲债券基金C3(人民币-H)类(968154)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银香港亚洲债券基金C3(人民币-H)类(968154)持有人结构
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报告期
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中银香港亚洲债券基金C3(人民币-H)类(968154)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银香港亚洲债券基金C3(人民币-H)类(968154)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银香港亚洲债券基金C3(人民币-H)类(968154)持仓变化
报告日
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中银香港亚洲债券基金C3(人民币-H)类(968154)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银香港亚洲债券基金C3(人民币-H)类(968154)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金负债表
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| 国投瑞银 | 1.2770 | 0.16% | |
| 国投瑞银 | 1.2910 | 0.16% | |
| 华富安福 | 1.0392 | 0.12% | |
| 华富安福 | 1.0401 | 0.12% | |
| 华安沣悦 | 1.0387 | 0.12% |
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