金鹰元安混合C
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6.04%
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数据日期：2025-4-14
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.35% | 6.04% | 0.67% | 2.81% | -5.30% | -2.86% | 47.03% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1088/4582 | 1848/4538 | 1629/4883 | 3016/5010 | 2377/5046 | 1989/4175 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 0.52% | 6.61% | 0.21% | 3.87% | -8.18% | -5.91% | -- |
| 年化收益率（%） | 6.70% | 6.04% | 2.36% | 2.81% | -5.30% | -0.95% | 5.17% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 丰华股份 | -- | -- | 2.67% | - | 26 | +24 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 2.24% | 115.38% | 1597 | +1208 | 咨询 |
| 太阳纸业 | -- | -- | 1.52% | 47.57% | 1040 | +880 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 1.49% | 58.51% | 1356 | +1126 | 咨询 |
| 中国化学 | -- | -- | 1.48% | 142.62% | 910 | +845 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 1.48% | -27.45% | 1078 | +782 | 咨询 |
| 盛航股份 | -- | -- | 1.43% | - | 63 | 0 | 咨询 |
| 吉祥航空 | -- | -- | 1.06% | - | 742 | +583 | 咨询 |
| 上港集团 | -- | -- | 1.01% | - | 559 | +532 | 咨询 |
| 淮北矿业 | -- | -- | 1.00% | - | 711 | +550 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 金鹰元安混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-03-07 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 金鹰元安混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-04 |
| 金鹰基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销... | 基金当事人变动 | 2024-11-18 |
| 金鹰元安混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 金鹰元安混合型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-09-27 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
金鹰元安混合C(002513)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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金鹰元安混合C(002513)持有人结构
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报告期
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金鹰元安混合C(002513)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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金鹰元安混合C(002513)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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金鹰元安混合C(002513)持仓变化
报告日
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金鹰元安混合C(002513)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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金鹰元安混合C(002513)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 平安兴鑫 | 0.6055 | 4.89% | |
| 银华同力 | 0.9641 | 4.49% | |
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| 景顺长城 | 0.6555 | 3.74% | |
| 前海开源 | 1.8476 | 3.72% |
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| 金鹰科技 | 1.4085 | 2.16% | |
| 金鹰科技 | 1.3997 | 2.15% | |
| 金鹰民族 | 2.1081 | 2.12% | |
| 金鹰民族 | 2.1064 | 2.12% | |
| 金鹰品质 | 0.7027 | 1.84% | |
| 金鹰品质 | 0.6864 | 1.84% |
