宝盈消费主题混合
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2.60%
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3.54%
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25.96%
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数据日期：2025-11-18
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综合评价
2.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.46% | 3.54% | 2.70% | 12.46% | 1.51% | 25.96% | 105.49% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3891/4565 | 3974/4496 | 4193/4882 | 675/5010 | 654/5046 | 826/4270 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 17.37% | 20.91% | 19.26% | 3.87% | -8.18% | 12.63% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.91% | 3.54% | 3.06% | 12.46% | 1.51% | 8.65% | 11.88% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 9.61% | 8.47% | 1841 | -1284 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 9.34% | 49.68% | 256 | -1280 | 咨询 |
| 立华股份 | -- | -- | 8.83% | - | 51 | -283 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 7.10% | 13.96% | 496 | -1695 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 6.37% | 24.90% | 1639 | -2365 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 6.19% | 41.32% | 382 | -1952 | 咨询 |
| 晨光生物 | -- | -- | 5.00% | - | 13 | -235 | 咨询 |
| 行动教育 | -- | -- | 4.68% | - | 9 | -172 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 4.29% | -36.16% | 465 | -1686 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 4.26% | - | 196 | -936 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-09-05 |
| 宝盈基金管理有限公司宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金更新招募说... | 招募说明书(更新 | 2025-09-03 |
| 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2025-09-03 |
| 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定... | 暂停/恢复申购、 | 2025-09-03 |
| 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2025-08-30 |
| 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-08-29 |
| 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
宝盈消费主题混合(003715)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈消费主题混合(003715)持有人结构
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报告期
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宝盈消费主题混合(003715)十大持有人
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报告日
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宝盈消费主题混合(003715)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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宝盈消费主题混合(003715)持仓变化
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宝盈消费主题混合(003715)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宝盈消费主题混合(003715)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰优势 | 2.4811 | 2.38% | |
| 东方惠新 | 1.5220 | 2.37% | |
| 工银主题 | 4.3790 | 2.31% | |
| 泰信鑫选 | 1.2990 | 2.28% | |
| 泰信鑫选 | 1.2880 | 2.22% | |
| 诺安优化 | 2.5204 | 2.20% | |
| 银华智荟 | 2.4127 | 2.15% |
同系基金
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| 宝盈国证 | 1.3462 | 0.31% | |
| 宝盈创新 | 1.5574 | 0.27% | |
| 宝盈创新 | 1.5991 | 0.26% | |
| 宝盈智慧 | 1.2929 | 0.26% | |
| 宝盈智慧 | 1.2693 | 0.25% | |
| 宝盈优势 | 2.9006 | 0.24% | |
| 宝盈优势 | 2.8506 | 0.23% |
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