宝盈消费主题混合

(003715)开放式-平衡混合型

基金经理：杨思亮

单位净值:1.9617	净值增长率:0.80%	累计净值:1.9617	净值更新日期:2024/4/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:宝盈消费
最新规模:3.85亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华沪深	1.0750	3.17%
华富科技	0.7417	2.36%
富国新材	1.0991	2.33%
鹏华创新	0.3526	2.14%
鹏华金城	1.1980	2.13%
创金合信	0.6851	1.86%
诺德大类	0.9718	1.79%
中邮军民	1.3919	1.73%
广发价值	0.8983	1.68%
广发价值	0.8879	1.67%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宝盈消费	1.9617	0.80%
宝盈龙头	1.1098	0.71%
宝盈龙头	1.0734	0.70%
宝盈品牌	1.3927	0.69%
宝盈品牌	1.3397	0.68%
宝盈国证	0.9119	0.64%
宝盈国证	0.9159	0.64%
宝盈品质	1.1879	0.63%
宝盈品质	1.2097	0.62%
宝盈华证	1.1311	0.60%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.65%	8.52%	8.40%	1.51%	-8.77%	1.47%	92.87%
同类排名(平衡混合型)	138/4656	36/4519	302/5012	654/5046	1790/4927	653/2903	--
同类平均(平衡混合型)	-2.83%	-13.03%	-1.48%	-8.18%	-14.65%	-16.03%	-
年化收益率(%)	19.29%	8.52%	8.40%	1.51%	-8.77%	0.49%	12.74%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	92.24	92.44	83.48

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，宝盈消费以大盘股为主。
在财务资质方面，宝盈消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，宝盈消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，宝盈消费选股无显著特征。
在财务资质方面，宝盈消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，宝盈消费无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，宝盈消费选股无显著特征。
在财务资质方面，宝盈消费选股无显著特征。
在持仓周转率方面，宝盈消费无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-12-31

制造业	40.13%
农、林、牧、渔业	8.55%
交通运输、仓储和邮政业	4.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
批发和零售业	0.01%
科学研究和技术服务业	0.01%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
美的集团	0	0	8.79%	2296
牧原股份	0	0	8.55%	1271
富安娜	0	0	6.97%	362
伊利股份	0	0	5.55%	1703
养元饮品	0	0	5.52%	371
海大集团	0	0	3.96%	935
中国重汽	0	0	3.47%	430
德邦股份	0	0	3.00%	301
重庆啤酒	0	0	2.07%	603
公牛集团	0	0	1.99%	622

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.46	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-12-31

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