宝盈华证龙头红利50指数发起式A
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7.84%
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近1年涨幅
11.47%
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数据日期：2025-11-14
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.80% | 11.47% | 9.34% | 18.06% | 0.00% | -- | 29.32% |
| 同类排行（复制指数型） | 2532/3515 | 2097/2769 | 2825/3326 | 709/2575 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 23.89% | 22.92% | 26.92% | 10.50% | -- | 29.72% | -- |
| 年化收益率（%） | 21.60% | 11.47% | 10.72% | 18.06% | 0.00% | -- | 15.55% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中创智领 | -- | -- | 5.33% | 70.83% | 102 | -655 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 3.54% | 13.10% | 334 | -1599 | 咨询 |
| 云天化 | -- | -- | 3.30% | - | 98 | -758 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 3.21% | -31.12% | 455 | -1644 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 3.19% | 25.59% | 168 | -1430 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 3.10% | 10.71% | 346 | -2685 | 咨询 |
| 双汇发展 | -- | -- | 3.07% | 95.54% | 104 | -929 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.61% | 24.29% | 1639 | -2364 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.56% | -16.34% | 1186 | -1709 | 咨询 |
| 建设银行 | -- | -- | 2.50% | -46.58% | 210 | -1246 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 宝盈基金管理有限公司关于增加深圳新华信通基金销售有限公司为旗下部分基... | 增加代销机构 | 2025-11-10 |
| 宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金第六次分红公告 | 收益分配 | 2025-10-15 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-09-05 |
| 宝盈基金管理有限公司旗下63只基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 宝盈基金管理有限公司关于旗下基金采用指数收益法进行估值的提示性公告 | 基金估值调整 | 2025-08-29 |
| 宝盈基金管理有限公司基金风险评级2025年第3次更新 | 其他 | 2025-07-21 |
| 宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 | 投资组合 | 2025-07-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
宝盈华证龙头红利50指数发起式A(020120)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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宝盈华证龙头红利50指数发起式A(020120)持有人结构
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报告期
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宝盈华证龙头红利50指数发起式A(020120)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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宝盈华证龙头红利50指数发起式A(020120)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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宝盈华证龙头红利50指数发起式A(020120)持仓变化
报告日
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宝盈华证龙头红利50指数发起式A(020120)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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宝盈华证龙头红利50指数发起式A(020120)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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