宝盈国家安全沪港深股票A

(001877)开放式-普通股票型

基金经理：容志能

单位净值:1.3934	净值增长率:-5.72%	累计净值:1.3934	净值更新日期:2025/2/28
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:宝盈安全A
最新规模:3.18亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东方汇理	0.9896	1.07%
东方汇理	0.6747	1.06%
天弘越南	1.4872	0.55%
东方汇理	1.3606	0.53%
华夏聚惠	1.3867	0.52%
华夏聚惠	1.3467	0.52%
创金合信	0.9990	0.46%
创金合信	0.9926	0.46%
瑞银(香	81.4320	0.42%
摩根太平	10.4400	0.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
宝盈盈悦	1.0134	0.08%
宝盈盈悦	1.0148	0.07%
宝盈中债	1.0105	0.05%
宝盈中债	1.0101	0.05%
宝盈聚享	1.0362	0.04%
宝盈鸿盛	1.0247	0.04%
宝盈鸿盛	1.0054	0.03%
宝盈聚福	1.0282	0.01%
宝盈聚福	1.0249	0.01%
宝盈中证	1.0238	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-02-28)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	38.74%	31.86%	9.86%	3.00%	-4.63%	-12.99%	39.34%
同类排名(普通股票型)	164/1004	151/934	164/1092	571/1026	233/914	274/696	--
同类平均(普通股票型)	24.64%	16.92%	4.16%	4.40%	-11.05%	-15.89%	-
年化收益率(%)	77.49%	31.86%	9.86%	3.00%	-4.63%	-4.33%	4.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.99	89.11	90.66

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，宝盈国家选股无显著特征。
在财务资质方面，宝盈国家选股无显著特征。
在持仓周转率方面，宝盈国家无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，宝盈国家选股无显著特征。
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操作风格点评:

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在财务资质方面，宝盈国家选股无显著特征。
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投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	79.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.01%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
金融业	0.00%
批发和零售业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中际旭创	0	0	6.57%	827
申菱环境	0	0	6.02%	16
新易盛	0	0	5.95%	813
中科蓝讯	0	0	4.99%	50
海光信息	0	0	4.52%	785
亨通光电	0	0	4.16%	267
北方华创	0	0	4.09%	863
江海股份	0	0	3.96%	28
东田微	0	0	3.85%	3

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
沪港深股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
沪港深股票型基金		-1.24	-4.87	-21.69	0.00	-14.09	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
股票型

评级截止日期：2024-03-31

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