长信消费精选量化股票A
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近3月涨幅
-12.69%
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近1年涨幅
0.26%
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近3年涨幅
-30.56%
-30.56%
数据日期：2023-12-4
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综合评价
3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-12-04） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.46% | 0.26% | -10.26% | -18.33% | -15.22% | -30.56% | 33.47% |
| 同类排行（普通股票型） | 175/907 | 84/827 | 453/914 | 304/793 | 575/604 | 390/490 | -- |
| 同类平均（普通股票型） | -9.90% | -11.75% | -9.70% | -20.10% | 9.02% | -15.76% | -- |
| 年化收益率（%） | -10.92% | 0.26% | -11.08% | -18.33% | -15.22% | -10.19% | 5.82% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 山西汾酒 | -- | -- | 8.02% | 8.97% | 560 | -536 | 咨询 |
| 古井贡酒 | -- | -- | 7.71% | -10.87% | 454 | -668 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 7.38% | -0.14% | 1289 | -1018 | 咨询 |
| 天佑德酒 | -- | -- | 7.34% | 新进 | 2 | -43 | 咨询 |
| 迎驾贡酒 | -- | -- | 7.23% | -20.72% | 246 | -322 | 咨询 |
| 洋河股份 | -- | -- | 7.09% | -2.61% | 275 | -786 | 咨询 |
| 口子窖 | -- | -- | 6.97% | -1.69% | 89 | -492 | 咨询 |
| 金种子酒 | -- | -- | 6.12% | 新进 | 36 | -134 | 咨询 |
| 水井坊 | -- | -- | 5.95% | -21.40% | 41 | -125 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 5.38% | -26.70% | 359 | -603 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-09-30
行业分布
数据日期：2023-09-30
选股风格
| 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-25 |
| 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
| 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 长信基金管理有限责任公司旗下全部基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金（长信消费精选量化股票A类份额）... | 基金产品资料概要 | 2023-08-28 |
| 长信基金管理有限责任公司长信消费精选行业量化股票型证券投资基金托管协... | 基金托管协议 | 2023-08-28 |
| 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2023-08-28 |
| 长信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金基金合同、托管协议和招募说明... | 基金招股说明书, | 2023-08-28 |
| 长信基金管理有限责任公司长信消费精选行业量化股票型证券投资基金基金合... | 基金契约（修改） | 2023-08-28 |
| 长信基金管理有限责任公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 | 调整费用,基金法 | 2023-08-26 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
长信消费精选量化股票A(004805)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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长信消费精选量化股票A(004805)持有人结构
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报告期
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长信消费精选量化股票A(004805)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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长信消费精选量化股票A(004805)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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长信消费精选量化股票A(004805)持仓变化
报告日
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长信消费精选量化股票A(004805)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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长信消费精选量化股票A(004805)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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基金负债表
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海通评级
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招商评级
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| 广发资源 | 1.3884 | 1.68% | |
| 建信上海 | 1.1411 | 1.27% | |
| 金鹰先进 | 0.6923 | 1.20% | |
| 金鹰先进 | 0.6870 | 1.19% | |
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| 长信标普 | 1.7780 | 0.79% | |
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| 长信银利 | 0.9122 | 0.39% |
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