摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞
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数据日期：2025-4-24
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综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.13% | 1.88% | -3.23% | 9.49% | 11.56% | 8.85% | 56.97% |
| 同类排行（平衡混合型） | 154/230 | 191/230 | 162/231 | 129/232 | 60/237 | 147/229 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 9.18% | 33.85% | 3.00% | 12.49% | 6.07% | 31.22% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.26% | 1.88% | -10.35% | 9.49% | 11.56% | 2.95% | 6.82% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金境外主要市场节假日暂停申... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-16 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-09 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-31 |
| 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-31 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司摩根全球多元配置证券投资基金（QDII-FOF）... | 基金契约（修改） | 2025-03-25 |
| 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2025-03-25 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于调低旗下部分基金费率并修改基金合同等... | 调整费用,基金法 | 2025-03-25 |
| 摩根全球多元配置证券投资基金(QDII-FOF)(摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元... | 基金产品资料概要 | 2025-03-25 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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十大持有人
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630)持有人结构
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报告期
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630)十大持有人
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630)持仓变化
报告日
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞(003630)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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