招商专精特新股票A

(014185)开放式-普通股票型

基金经理：韩冰

单位净值:0.8561	净值增长率:3.76%	累计净值:0.8561	净值更新日期:2024/11/4
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:招商专精A
最新规模:3.64亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
创金合信	1.1466	5.40%
创金合信	1.1308	5.39%
创金合信	0.8880	4.64%
创金合信	0.8714	4.64%
平安先进	0.9999	4.52%
平安先进	0.9939	4.51%
嘉实制造	0.9255	4.48%
嘉实制造	0.9303	4.48%
国联安证	0.9518	3.81%
招商专精	0.8364	3.76%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商北证	1.2801	6.22%
招商北证	1.2729	6.21%
招商中证	1.1314	4.96%
招商中证	1.1340	4.96%
招商专精	0.8364	3.76%
招商专精	0.8561	3.76%
招商中证	1.2609	3.70%
招商中证	1.2644	3.70%
招商丰利	1.3130	3.22%
招商丰利	1.2650	3.18%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-04)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	2.84%	-4.63%	-3.58%	-10.19%	-1.01%	-	-14.39%
同类排名(普通股票型)	607/1019	669/936	807/1026	399/914	23/793	/	--
同类平均(普通股票型)	5.21%	2.79%	5.47%	-11.05%	-20.10%	-25.19%	-
年化收益率(%)	5.68%	-4.63%	-3.58%	-10.19%	-1.01%	-	-4.94%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	30.94

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商专精以中盘股为主。
在财务资质方面，招商专精选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商专精数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商专精以中盘股为主。
在财务资质方面，招商专精选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商专精数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商专精以中盘股为主。
在财务资质方面，招商专精选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商专精数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	76.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.24%
文化、体育和娱乐业	3.07%
科学研究和技术服务业	0.35%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
惠泰医疗	0	0	5.16%	174
华峰铝业	0	0	4.99%	74
安集科技	0	0	4.96%	116
天孚通信	0	0	4.73%	443
威胜信息	0	0	4.68%	64
雷赛智能	0	0	4.47%	2
爱博医疗	0	0	4.31%	100
峰岹科技	0	0	4.24%	82
诺瓦星云	0	0	3.24%	38
中国移动	0	0	2.92%	479

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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