招商中证全指证券公司指数C
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近1年涨幅
28.71%
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近3年涨幅
--
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数据日期:2024-12-3
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-03) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 45.83% | 28.71% | 34.28% | 3.49% | -24.99% | -- | 1.21% |
同类排行(复制指数型) | 67/2685 | 130/2181 | 65/2575 | 366/2162 | 1315/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 15.00% | 11.60% | 12.77% | -7.03% | -18.81% | -13.56% | -- |
年化收益率(%) | 91.67% | 28.71% | 37.02% | 3.49% | -24.99% | -- | 0.38% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中信证券 | -- | -- | 13.10% | 4.22% | 519 | -450 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 12.50% | 32.56% | 511 | -496 | 咨询 |
海通证券 | -- | -- | 5.36% | -7.90% | 85 | -275 | 咨询 |
华泰证券 | -- | -- | 4.39% | -2.01% | 374 | -459 | 咨询 |
国泰君安 | -- | -- | 4.20% | -2.55% | 149 | -570 | 咨询 |
招商证券 | -- | -- | 3.53% | -3.29% | 94 | -392 | 咨询 |
东方证券 | -- | -- | 2.83% | 0.71% | 83 | -269 | 咨询 |
申万宏源 | -- | -- | 2.51% | -9.06% | 50 | -396 | 咨询 |
广发证券 | -- | -- | 2.41% | -5.49% | 135 | -344 | 咨询 |
兴业证券 | -- | -- | 2.32% | -6.07% | 63 | -246 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 其他 | 2024-11-13 |
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招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
招商中证全指证券公司指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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招商中证全指证券公司指数C(013597)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商中证全指证券公司指数C(013597)十大持有人
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分红报告 |
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招商中证全指证券公司指数C(013597)全部持股
报告日
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招商中证全指证券公司指数C(013597)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏中证 | 1.2942 | 2.08% | |
鹏华香港 | 1.4893 | 1.99% | |
鹏华香港 | 1.2790 | 1.99% | |
博时中证 | 0.6725 | 1.97% | |
泰康香港 | 1.1735 | 1.96% | |
博时中证 | 0.6704 | 1.96% |