摩根安荣回报混合A
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2025-02-13 15:00:00
最新估值:1.0681
单位净值
1.0697
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涨跌幅
0.29%
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近3月涨幅
0.50%
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近1年涨幅
10.87%
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近3年涨幅
3.87%
3.87%
数据日期:2025-2-12
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-02-12) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 6.45% | 10.87% | 0.41% | 7.37% | -2.74% | 3.87% | 6.97% |
同类排行(偏债混合型) | 3000/4596 | 2235/4537 | 3256/4884 | 1489/5010 | 1855/5046 | 839/4113 | -- |
同类平均(偏债混合型) | 14.73% | 14.93% | 2.75% | 3.87% | -8.18% | -10.35% | -- |
年化收益率(%) | 12.90% | 10.87% | 3.51% | 7.37% | -2.74% | 1.29% | 1.93% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国移动 | 110.61 | -0.10% | 2.77% | 1,746.67% | 762 | -1387 | 咨询 |
中国汽研 | 17.91 | -0.94% | 2.13% | 5.97% | 59 | -331 | 咨询 |
招商公路 | 12.01 | 0.42% | 1.70% | - | 133 | -713 | 咨询 |
伊利股份 | 27.50 | 1.33% | 1.35% | -52.30% | 779 | -1138 | 咨询 |
华特达因 | 27.02 | -2.21% | 1.24% | - | 21 | -395 | 咨询 |
九华旅游 | 33.79 | -0.53% | 1.17% | 368.00% | 27 | -281 | 咨询 |
吉祥航空 | 12.82 | 0.71% | 1.01% | - | 159 | -396 | 咨询 |
首创环保 | 3.13 | -0.32% | 0.88% | -63.18% | 50 | -247 | 咨询 |
盟升电子 | 31.66 | -0.38% | 0.71% | - | 23 | -107 | 咨询 |
洽洽食品 | 27.24 | 0.37% | 0.67% | -81.59% | 48 | -652 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根安荣回报混合A(012366)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根安荣回报混合A(012366)持有人结构
无相应数据!
报告期
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摩根安荣回报混合A(012366)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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摩根安荣回报混合A(012366)历史净值
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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我感觉国内半导体又快不行了,那些做MCU的公司又开始横盘了$乐鑫科技 sh688018$$瑞芯微 sh603893$$中芯国际 sh688981$[泪]
2025-02-12 21:10:29
来自:半导体贴吧
摩根安荣回报混合A(012366)持仓变化
报告日
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摩根安荣回报混合A(012366)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根安荣回报混合A(012366)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
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利润表
基金负债表
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万家自主 | 1.0555 | 5.14% | |
万家自主 | 1.0294 | 5.14% | |
中银科技 | 0.6726 | 4.64% | |
嘉实科技 | 2.7543 | 4.53% | |
泰康科技 | 0.9427 | 4.34% | |
农银海棠 | 1.0375 | 4.30% | |
嘉实前沿 | 1.0813 | 4.05% | |
嘉实创业 | 1.2363 | 4.03% | |
民生加银 | 1.6687 | 3.85% | |
民生加银 | 1.6332 | 3.84% |