摩根安荣回报混合A
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数据日期：2024-11-1
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.86% | 5.89% | 6.72% | -2.74% | -0.43% | 4.95% | 5.89% |
| 同类排行（偏债混合型） | 1452/4675 | 1336/4582 | 1340/5010 | 1855/5046 | 307/4927 | 421/3794 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 3.48% | 2.34% | 3.31% | -8.18% | -14.65% | -18.56% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.72% | 5.89% | 8.02% | -2.74% | -0.43% | 1.65% | 1.77% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 洽洽食品 | -- | -- | 3.64% | 29.08% | 75 | -621 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 2.83% | 106.57% | 478 | -1468 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 2.56% | -14.38% | 380 | -913 | 咨询 |
| 首创环保 | -- | -- | 2.39% | 16.59% | 20 | -277 | 咨询 |
| 中国汽研 | -- | -- | 2.01% | - | 47 | -341 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 1.42% | 86.84% | 292 | -1130 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 1.37% | 85.14% | 3106 | -1176 | 咨询 |
| 明泰铝业 | -- | -- | 1.29% | 108.06% | 122 | -250 | 咨询 |
| 唐人神 | -- | -- | 1.25% | 0.81% | 37 | -323 | 咨询 |
| 爱玛科技 | -- | -- | 1.25% | - | 92 | -442 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 摩根安荣回报混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-27 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 摩根安荣回报混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 关于新增华福证券有限责任公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2024-07-30 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
| 摩根安荣回报混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-19 |
| 关于新增和讯信息科技有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基... | 增加代销机构 | 2024-06-17 |
| 关于新增泛华普益基金销售有限公司为摩根基金管理（中国）有限公司旗下部... | 增加代销机构 | 2024-06-06 |
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
摩根安荣回报混合A(012366)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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摩根安荣回报混合A(012366)十大持有人
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摩根安荣回报混合A(012366)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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摩根安荣回报混合A(012366)持仓变化
报告日
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摩根安荣回报混合A(012366)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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摩根安荣回报混合A(012366)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国富兴海 | 1.0161 | 2.10% | |
| 汇添富健 | 0.9223 | 2.06% | |
| 汇添富健 | 0.9091 | 2.05% | |
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