招商中证全指证券公司指数C

(013597)开放式-复制指数型

基金经理：王岩

单位净值:1.1179	净值增长率:-1.63%	累计净值:1.1179	净值更新日期:2025/1/10
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:证券基金C
最新规模:25.17亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9648	3.54%
国投瑞银	0.9646	3.54%
有色龙头	1.0676	2.17%
汇添富中	0.8804	2.16%
华宝中证	0.9248	2.05%
华宝中证	0.9305	2.05%
汇添富中	0.9556	1.38%
嘉实标普	0.9828	1.18%
汇添富中	0.9100	0.90%
工银中证	0.6374	0.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商增浩	1.1505	0.22%
招商增浩	1.1270	0.21%
招商普盛	0.1765	0.06%
招商普盛	0.1765	0.06%
招商智安	1.0412	0.04%
招商普盛	1.2688	0.03%
招商中证	1.0251	0.03%
招商添悦	1.0633	0.03%
招商招恒	1.1551	0.03%
招商招恒	1.1528	0.03%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	35.88%	22.42%	-9.39%	28.07%	3.49%	-7.16%	-12.54%
同类排名(复制指数型)	84/2748	402/2228	3224/3326	180/2575	366/2162	323/1483	--
同类平均(复制指数型)	12.56%	10.91%	-4.89%	10.50%	-7.03%	-17.55%	-
年化收益率(%)	71.76%	22.42%	-9.39%	28.07%	3.49%	-2.39%	-3.77%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.70	94.74	94.46

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商中证以大盘股为主。
在财务资质方面，招商中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

金融业	94.26%
制造业	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中信证券	0	0	13.10%	525
东方财富	0	0	12.50%	514
海通证券	0	0	5.36%	85
华泰证券	0	0	4.39%	374
国泰君安	0	0	4.20%	149
招商证券	0	0	3.53%	94
东方证券	0	0	2.83%	83
申万宏源	0	0	2.51%	50
广发证券	0	0	2.41%	135
兴业证券	0	0	2.32%	63

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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