招商普盛全球配置(QDII)美元现汇
(007975) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值：--
单位净值
0.1724
0.1724
涨跌幅
-0.12%
-0.12%
近3月涨幅
-2.21%
-2.21%
近1年涨幅
0.76%
0.76%
近3年涨幅
-1.71%
-1.71%
数据日期：2025-4-16
返回
综合评价
7.9
综合评价
5.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.12% | 0.76% | -2.27% | 3.28% | 5.10% | -1.71% | 18.65% |
| 同类排行（平衡混合型） | 48/83 | 58/82 | 48/83 | 66/82 | 42/83 | 58/82 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 5.85% | 23.81% | 0.75% | 12.51% | 5.52% | 19.09% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.23% | 0.76% | -7.81% | 3.28% | 5.10% | -0.57% | 3.56% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于旗下部分基金2025年4月18日、2025年4月21日因港股通非交易日及境外主... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-16 |
| 招商基金管理有限公司关于招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）估值汇率... | 提示性公告 | 2025-04-09 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 招商基金管理有限公司关于招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）境外投资... | 其他 | 2025-04-04 |
| 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）更新的招募说明书（二零二五年第六... | 招募说明书(更新 | 2025-04-04 |
| 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）更新的招募说明书（二零二五年第五... | 招募说明书(更新 | 2025-03-31 |
| 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 招商基金管理有限公司关于招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）估值汇率... | 其他 | 2025-03-26 |
| 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）（美元现汇）基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-03-19 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子，我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇(007975)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇(007975)持有人结构
无相应数据！
报告期
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇(007975)十大持有人
无相应数据！
报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇(007975)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据！
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
无相应数据！
无相应数据！
以下为您推荐热门基金的帖子~
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇(007975)持仓变化
报告日
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇(007975)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇(007975)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
仓石理财：新浪网旗下独立基金销售平台，接受证监会及浦发银行监管
买基金，用理财师客户端！
| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
| -- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 汇添富黄 | 1.4110 | 3.45% | |
| 易方达黄 | 0.1860 | 3.33% | |
| 易方达黄 | 1.3340 | 3.01% | |
| 易方达黄 | 1.3390 | 3.00% | |
| 诺安全球 | 1.7540 | 2.81% | |
| 易方达黄 | 0.1850 | 2.78% | |
| 银华抗通 | 0.8390 | 2.57% | |
| 国泰大宗 | 0.5540 | 2.21% | |
| 易方达日 | 1.3647 | 2.09% | |
| 南方顶峰 | 1.3824 | 2.07% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 招商沪深 | 0.3499 | 1.75% | |
| 招商沪深 | 0.3511 | 1.74% | |
| 招商中证 | 0.9116 | 1.64% | |
| 招商移动 | 1.2759 | 1.52% | |
| 招商移动 | 1.2711 | 1.52% | |
| 招商中证 | 1.3910 | 1.49% | |
| 招商中证 | 1.3881 | 1.48% | |
| 招商上证 | 0.9812 | 1.48% | |
| 招商科技 | 1.2115 | 1.41% | |
| 招商科技 | 1.2566 | 1.40% |
好基推荐
