招商普盛全球配置(QDII)美元现汇
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数据日期：2025-5-15
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-05-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.95% | 0.46% | 0.28% | 3.28% | 5.10% | 6.90% | 21.75% |
| 同类排行（平衡混合型） | 63/83 | 69/82 | 64/83 | 66/82 | 42/83 | 58/82 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 13.32% | 15.81% | 6.08% | 12.51% | 5.52% | 26.78% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.91% | 0.46% | 0.77% | 3.28% | 5.10% | 2.30% | 4.09% |
| 四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于调整招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）估值... | 其他 | 2025-05-07 |
| 招商基金管理有限公司关于招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）估值汇率... | 提示性公告 | 2025-04-23 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
| 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
| 关于旗下部分基金2025年4月18日、2025年4月21日因港股通非交易日及境外主... | 暂停/恢复申购、 | 2025-04-16 |
| 招商基金管理有限公司关于招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）估值汇率... | 提示性公告 | 2025-04-09 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 招商基金管理有限公司关于招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）境外投资... | 其他 | 2025-04-04 |
| 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）更新的招募说明书（二零二五年第六... | 招募说明书(更新 | 2025-04-04 |
| 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）更新的招募说明书（二零二五年第五... | 招募说明书(更新 | 2025-03-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇(007975)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
招商普盛全球配置(QDII)美元现汇(007975)持有人结构
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报告期
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招商普盛全球配置(QDII)美元现汇(007975)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商普盛全球配置(QDII)美元现汇(007975)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商普盛全球配置(QDII)美元现汇(007975)持仓变化
报告日
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招商普盛全球配置(QDII)美元现汇(007975)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商普盛全球配置(QDII)美元现汇(007975)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银河评级
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| 招商量化 | 2.7002 | 0.89% |
