招商普盛全球配置(QDII)美元现钞
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数据日期：2024-11-15
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.34% | 9.37% | 4.04% | 5.10% | -12.43% | -7.50% | 22.16% |
| 同类排行（平衡混合型） | 154/230 | 125/230 | 166/232 | 87/237 | 100/236 | 129/224 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 4.43% | 11.16% | 11.12% | 6.07% | -12.69% | -17.55% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.68% | 9.37% | 4.61% | 5.10% | -12.43% | -2.50% | 4.59% |
| 四分位排名 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 关于旗下部分基金2024年10月11日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假... | 暂停/恢复申购、 | 2024-10-09 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）（美元现钞份额）基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2024-09-20 |
| 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）更新的招募说明书（二零二四年第二... | 招募说明书(更新 | 2024-09-20 |
| 招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-09-14 |
| 招商基金管理有限公司关于招商普盛全球配置证券投资基金（QDII）调整业绩... | 业绩比较基准变更 | 2024-09-14 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商普盛全球配置(QDII)美元现钞(008183)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商普盛全球配置(QDII)美元现钞(008183)持有人结构
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报告期
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招商普盛全球配置(QDII)美元现钞(008183)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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招商普盛全球配置(QDII)美元现钞(008183)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商普盛全球配置(QDII)美元现钞(008183)持仓变化
报告日
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招商普盛全球配置(QDII)美元现钞(008183)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商普盛全球配置(QDII)美元现钞(008183)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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银河评级
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| 易方达恒 | 0.9097 | 0.93% | |
| 嘉实H股 | 0.6341 | 0.91% | |
| 工银香港 | 0.1643 | 0.86% | |
| 银华恒生 | 0.6544 | 0.80% | |
| 华夏恒生 | 0.1688 | 0.78% |
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