招商沪深300地产等权重指数C

(013273)开放式-复制指数型

基金经理：王岩

单位净值:0.3650	净值增长率:1.42%	累计净值:0.3650	净值更新日期:2024/12/27
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:地产基金C
最新规模:12.93亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	1.0218	3.01%
国投瑞银	1.0215	3.01%
华宝中证	0.7433	2.45%
华宝中证	0.7366	2.45%
易方达中	0.7358	2.31%
富国中证	0.6800	2.12%
华夏中证	0.6876	2.11%
农业50	0.7261	2.08%
天弘中证	0.6879	2.02%
华夏中证	0.7124	2.01%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商优势	4.7170	2.11%
招商优势	4.6486	2.11%
招商中证	0.6367	1.89%
招商中证	0.8068	1.77%
招商中证	0.7974	1.76%
招商科技	1.2261	1.66%
招商科技	1.1800	1.65%
招商科技	1.2308	1.42%
招商沪深	0.3650	1.42%
招商科技	1.1891	1.42%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-27)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	12.48%	-9.68%	-12.22%	-36.97%	-13.75%	-51.73%	-49.76%
同类排名(复制指数型)	1831/2723	2105/2220	2421/2575	2160/2162	412/1811	1459/1471	--
同类平均(复制指数型)	19.53%	16.14%	12.48%	-7.03%	-18.81%	-12.79%	-
年化收益率(%)	24.96%	-9.68%	-12.22%	-36.97%	-13.75%	-17.24%	-14.73%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.68	94.46	94.51

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商沪深选股无显著特征。
在财务资质方面，招商沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商沪深数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，招商沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，招商沪深选股无显著特征。
在财务资质方面，招商沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

房地产业	90.80%
制造业	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商蛇口	0	0	24.18%	317
万科A	0	0	23.46%	124
海南机场	0	0	22.28%	16
保利发展	0	0	20.87%	430
诺瓦星云	0	0	0.02%	38
无线传媒	0	0	0.01%	331
合合信息	0	0	0.00%	321
达梦数据	0	0	0.00%	405
强邦新材	0	0	0.00%	229

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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