招商沪深300地产等权重指数C

(013273)开放式-复制指数型

基金经理：王岩

单位净值:0.3231	净值增长率:-0.89%	累计净值:0.3231	净值更新日期:2024/4/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:地产基金C
最新规模:8.96亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国中证	0.5387	4.22%
华安恒生	0.7032	4.19%
华宝中证	0.6605	4.18%
博时港股	1.0701	4.17%
易方达中	0.8785	4.16%
富国中证	0.6340	4.02%
富国中证	0.6368	4.02%
华宝中证	0.7696	3.99%
华宝中证	0.7728	3.98%
易方达中	0.8998	3.95%

同系基金

简称	单位净值	增长率
招商中证	0.8401	3.74%
招商中证	0.6089	3.15%
招商优势	3.3060	1.93%
招商优势	3.2772	1.93%
招商上证	0.7390	1.83%
招商中证	0.7425	1.48%
招商中证	0.6931	1.46%
招商中证	0.9366	1.46%
招商中证	0.9392	1.46%
招商核心	0.8821	1.43%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-04-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-31.15%	-46.49%	-22.29%	-36.97%	-13.75%	-	-55.53%
同类排名(复制指数型)	2229/2335	2046/2046	2515/2576	2160/2162	412/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-2.44%	-15.18%	-3.43%	-7.03%	-18.81%	-17.60%	-
年化收益率(%)	-62.31%	-46.49%	-22.29%	-36.97%	-13.75%	-	-20.58%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	89.68	94.46	94.51

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，招商沪深选股无显著特征。
在财务资质方面，招商沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，招商沪深数据不全。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，招商沪深数据不全。

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在持仓周转率方面，招商沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

房地产业	81.61%
建筑业	12.77%
制造业	0.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01%
批发和零售业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
招商蛇口	0	0	15.21%	1081
保利发展	0	0	14.66%	1555
海南机场	0	0	13.49%	145
万科A	0	0	13.01%	830
华侨城A	0	0	12.87%	263
绿地控股	0	0	12.77%	218
新城控股	0	0	12.37%	298
诺瓦星云	0	0	0.03%	292
中瑞股份	0	0	0.01%	343
国际复材	0	0	0.00%	3202

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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