国泰国证房地产行业指数C

(015042)开放式-复制指数型

基金经理：吴中昊

单位净值:0.6437	净值增长率:0.39%	累计净值:0.6437	净值更新日期:2024/5/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:国泰地产C
最新规模:3.98亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.8432	2.69%
嘉实中证	1.0448	2.63%
国泰中证	0.8498	2.47%
国泰中证	0.8489	2.46%
国联安中	0.6937	2.33%
国泰CES	0.7812	2.24%
芯片ETF	0.9842	2.23%
汇添富中	0.5001	2.23%
天弘中证	0.9828	2.23%
易方达中	0.5658	2.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国泰中证	0.8432	2.69%
国泰中证	0.8498	2.47%
国泰中证	0.8489	2.46%
国泰CES	0.7812	2.24%
国泰CES	0.9503	2.12%
国泰CES	0.9359	2.11%
国泰中证	0.6009	1.85%
国泰中证	0.7137	1.75%
国泰中证	0.7090	1.75%
国泰国证	1.0246	1.71%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-29)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.66%	-14.83%	-2.75%	-22.38%	-7.81%	-	-31.23%
同类排名(复制指数型)	1713/2393	1342/2050	1547/2576	1949/2162	-	/	--
同类平均(复制指数型)	-1.74%	-8.54%	-0.13%	-7.03%	-	-18.55%	-
年化收益率(%)	-17.31%	-14.83%	-2.75%	-22.38%	-7.81%	-	-13.68%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	-	-	2022-03-31
股票市值/基金净值	-	-	95.04

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰国证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰国证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰国证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰国证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，国泰国证以大盘股为主。
在财务资质方面，国泰国证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，国泰国证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

房地产业	89.29%
租赁和商务服务业	8.73%
建筑业	2.15%
交通运输、仓储和邮政业	1.14%
农、林、牧、渔业	0.96%
综合	0.50%
制造业	0.07%
住宿和餐饮业	0.00%
批发和零售业	0.00%
采矿业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
保利发展	0	0	16.15%	260
万科A	0	0	14.18%	69
招商蛇口	0	0	7.38%	164
小商品城	0	0	5.99%	38
张江高科	0	0	4.34%	18
金地集团	0	0	3.05%	24
华发股份	0	0	3.00%	72
上海临港	0	0	2.53%	12
新湖中宝	0	0	2.19%	10
万业企业	0	0	2.18%	18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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