国泰中证港股通科技ETF发起联接A
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数据日期:2024-12-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 26.74% | 22.42% | 21.58% | -11.91% | -9.17% | -- | -2.74% |
同类排行(复制指数型) | 519/2703 | 440/2192 | 565/2575 | 1482/2162 | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 17.07% | 14.55% | 13.78% | -7.03% | -- | -13.74% | -- |
年化收益率(%) | 53.48% | 22.42% | 22.83% | -11.91% | -9.17% | -- | -1.09% |
四分位排名 |
资产配置
行业分布
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国泰中证港股通科技ETF发起联接A(015739)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国泰中证港股通科技ETF发起联接A(015739)持有人结构
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国泰中证港股通科技ETF发起联接A(015739)十大持有人
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国泰中证港股通科技ETF发起联接A(015739)历史净值
起始日
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分红报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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国泰中证港股通科技ETF发起联接A(015739)全部持股
报告日
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国泰中证港股通科技ETF发起联接A(015739)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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