交银瑞思混合(LOF)

(501092)开放式-偏股混合型

基金经理：沈楠

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8658	净值增长率:0.67%	累计净值:0.8658
净值更新日期:2024/7/3	基金简称:交银瑞思	最新规模:17.08亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华富科技	0.6659	1.23%
汇丰晋信	1.0906	0.94%
海富通安	1.0574	0.89%
海富通安	1.0767	0.88%
南方港股	0.7730	0.87%
南方港股	0.7592	0.86%
万家全球	0.4352	0.79%
金鹰新能	0.9193	0.78%
金鹰新能	0.9072	0.78%
万家全球	0.4280	0.78%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银瑞思	0.8658	0.67%
交银瑞丰	1.0426	0.60%
交银启道	0.5143	0.59%
交银养老	1.1029	0.55%
交银养老	1.1086	0.54%
交银启欣	0.5190	0.41%
交银成长	0.5567	0.36%
交银成长	0.5670	0.35%
交银创新	1.5375	0.35%
交银安悦	0.9860	0.32%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-03)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-10.69%	-22.05%	-13.16%	-18.08%	-6.94%	-30.59%	-13.42%
同类排名(偏股混合型)	3878/4662	3574/4537	4290/5011	4206/5046	1604/4927	1910/3294	--
同类平均(偏股混合型)	-1.95%	-11.32%	-2.93%	-8.18%	-14.65%	-22.85%	-
年化收益率(%)	-21.37%	-22.05%	-13.16%	-18.08%	-6.94%	-10.20%	-3.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	88.59	82.09	88.90

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银瑞思以大盘股为主。
在财务资质方面，交银瑞思以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银瑞思交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银瑞思以大盘股为主。
在财务资质方面，交银瑞思以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银瑞思交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银瑞思以大盘股为主。
在财务资质方面，交银瑞思以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银瑞思交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	34.63%
交通运输、仓储和邮政业	11.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	5.30%
房地产业	2.90%
科学研究和技术服务业	2.08%
住宿和餐饮业	2.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.85%
建筑业	0.79%
租赁和商务服务业	0.65%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
顺丰控股	0	0	9.22%	138
宁德时代	0	0	5.21%	2558
立讯精密	0	0	4.96%	1161
卓胜微	0	0	3.03%	194
恒瑞医药	0	0	2.86%	992
药明康德	0	0	2.08%	198

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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