交银中证环境治理指数(LOF)C

(013413)开放式-复制指数型

基金经理：邵文婷

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:0.3723	净值增长率:0.51%	累计净值:0.3723	净值更新日期:2024/5/17	基金简称:环境治理C
最新规模:1.57亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
招商沪深	0.4266	8.33%
招商沪深	0.4276	8.31%
华宝中证	0.6765	8.03%
房地产ET	0.6116	8.00%
鹏华中证	0.6843	7.66%
鹏华中证	0.6736	7.66%
南方中证	0.5405	7.39%
华夏中证	0.7133	7.28%
南方中证	0.5626	7.16%
南方中证	0.5626	7.16%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银国企	1.5973	2.20%
交银国企	1.5860	2.20%
交银主题	1.6592	1.67%
交银主题	1.6833	1.67%
交银中证	1.0775	1.56%
交银中证	1.0809	1.55%
交银启明	1.0609	1.29%
交银启明	1.0449	1.29%
交银均衡	0.7632	1.29%
交银均衡	0.7430	1.28%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-17)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-8.30%	-17.96%	-3.95%	-11.32%	-25.75%	-	-28.98%
同类排名(复制指数型)	1661/2382	1589/2050	1869/2576	1442/2162	1380/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-1.50%	-8.48%	2.07%	-7.03%	-18.81%	-14.91%	-
年化收益率(%)	-16.60%	-17.96%	-3.95%	-11.32%	-25.75%	-	-10.64%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.89	94.32	93.72

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银中证以中盘股为主。
在财务资质方面，交银中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银中证以中盘股为主。
在财务资质方面，交银中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银中证以中盘股为主。
在财务资质方面，交银中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	34.55%
水利、环境和公共设施管理业	33.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	19.82%
科学研究和技术服务业	3.63%
租赁和商务服务业	1.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
仕净科技	0	0	2.97%	131
洪城环境	0	0	2.42%	57
欧晶科技	0	0	2.40%	5
兴蓉环境	0	0	2.35%	31
格林美	0	0	2.29%	52
城发环境	0	0	2.25%	4
怡球资源	0	0	2.25%	4
华光环能	0	0	2.22%	23
伟明环保	0	0	2.14%	30
中山公用	0	0	2.13%	14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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