交银优择回报灵活配置混合A

(519770)开放式-平衡混合型

基金经理：姜承操周珊珊

单位净值:1.4190	净值增长率:-1.18%	累计净值:1.4940	净值更新日期:2024/12/23
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银优择A
最新规模:2.02亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0370	4.55%
中银科技	0.6219	3.86%
万家全球	0.5526	2.30%
万家全球	0.5635	2.29%
信澳科技	1.1534	2.15%
信澳科技	1.1587	2.15%
中信保诚	1.2377	1.92%
华商新兴	1.3180	1.86%
富国阿尔	1.4347	1.65%
宝盈新兴	0.7363	1.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银瑞卓	0.9321	1.19%
交银创新	1.3404	1.19%
交银成长	2.2680	0.94%
交银上证	1.5880	0.83%
交银经济	2.8585	0.78%
交银经济	2.8059	0.77%
交银上证	1.7280	0.76%
交银新成	3.1970	0.66%
交银阿尔	2.8459	0.51%
交银阿尔	2.7944	0.50%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-23)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.53%	3.98%	2.45%	-0.07%	-3.48%	0.56%	52.22%
同类排名(平衡混合型)	2606/4652	3086/4586	3183/5010	1138/5046	983/4927	865/4041	--
同类平均(平衡混合型)	6.56%	7.02%	4.10%	-8.18%	-14.65%	-17.34%	-
年化收益率(%)	7.07%	3.98%	2.45%	-0.07%	-3.48%	0.19%	6.02%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	17.35	20.31	21.65

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银优择以大盘股为主。
在财务资质方面，交银优择以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银优择交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银优择以大盘股为主。
在财务资质方面，交银优择以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银优择无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银优择以大盘股为主。
在财务资质方面，交银优择以价值型为主。
在持仓周转率方面，交银优择交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	3.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.75%
金融业	0.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.33%
建筑业	0.33%
采矿业	0.30%
房地产业	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19%
农、林、牧、渔业	0.15%
住宿和餐饮业	0.11%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
华能国际	0	0	0.51%	145
华帝股份	0	0	0.28%	91
明泰铝业	0	0	0.24%	122
美的集团	0	0	0.23%	2200
马应龙	0	0	0.23%	43
东方电气	0	0	0.22%	41
中国电建	0	0	0.21%	51
龙佰集团	0	0	0.20%	111
恺英网络	0	0	0.19%	159
江苏国信	0	0	0.19%	6

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.84	3.75	5.68	0.00	5.68	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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