交银新生活力灵活配置混合

(519772)开放式-平衡混合型

基金经理：杨浩

单位净值:2.1790	净值增长率:0.93%	累计净值:2.1790	净值更新日期:2024/12/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银活力
最新规模:66.96亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
博时半导	0.8810	4.74%
博时半导	0.8631	4.73%
泰信鑫选	1.0950	4.69%
诺安优化	1.9112	4.68%
泰信鑫选	1.0870	4.62%
新华安享	1.0370	4.55%
富荣福锦	2.1854	4.50%
富荣福锦	2.2217	4.50%
国泰优势	1.9806	4.44%
国泰成长	0.8091	4.39%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银科技	2.5195	2.89%
交银科技	2.4783	2.89%
交银启衡	1.0169	2.36%
交银启衡	1.0002	2.34%
交银优择	1.4360	1.34%
交银优择	1.4360	1.34%
交银数据	1.6530	1.21%
交银数据	1.6241	1.20%
交银消费	1.2870	1.02%
交银品质	1.5139	1.00%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.32%	6.97%	6.03%	-4.42%	-23.73%	-22.73%	117.90%
同类排名(平衡混合型)	1860/4603	1944/4536	1944/5010	2226/5046	3785/4927	2141/3993	--
同类平均(平衡混合型)	5.73%	5.96%	4.50%	-8.18%	-14.65%	-18.63%	-
年化收益率(%)	10.63%	6.97%	6.03%	-4.42%	-23.73%	-7.58%	14.54%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	76.62	84.12	86.33

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银新生以大盘股为主。
在财务资质方面，交银新生选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银新生交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银新生选股无显著特征。
在财务资质方面，交银新生选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银新生交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银新生选股无显著特征。
在财务资质方面，交银新生选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银新生无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	60.79%
交通运输、仓储和邮政业	11.86%
租赁和商务服务业	10.89%
批发和零售业	2.46%
金融业	1.70%
建筑业	0.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
安克创新	0	0	9.22%	99
顺丰控股	0	0	8.75%	179
传音控股	0	0	8.26%	312
分众传媒	0	0	8.06%	317
宁德时代	0	0	7.04%	3112
马应龙	0	0	5.96%	43
兆驰股份	0	0	4.74%	60
中天科技	0	0	4.38%	346
美的集团	0	0	3.70%	2200
华峰铝业	0	0	3.01%	74

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		5.22	29.83	0.00	0.00	34.08	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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