交银新生活力灵活配置混合

(519772)开放式-平衡混合型

基金经理：杨浩

单位净值:1.9620	净值增长率:-2.05%	累计净值:1.9620	净值更新日期:2024/7/2
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:交银活力
最新规模:68.53亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.4870	1.64%
前海开源	1.5590	1.63%
前海开源	0.6250	1.63%
前海开源	0.6017	1.62%
前海开源	1.0859	1.54%
中海沪港	0.7278	1.52%
前海开源	0.5337	1.46%
前海开源	0.5488	1.46%
前海开源	0.7387	1.46%
前海开源	0.7368	1.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银智选	0.6924	0.68%
交银智选	0.7034	0.67%
交银慧选	0.8488	0.63%
交银慧选	0.8390	0.62%
交银上证	1.4760	0.48%
交银智选	0.9883	0.47%
交银智选	0.9903	0.47%
交银上证	1.6190	0.43%
交银兴享	0.9386	0.37%
交银兴享	0.9289	0.37%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-02)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-3.92%	-11.78%	-4.53%	-4.42%	-23.73%	-37.65%	96.20%
同类排名(平衡混合型)	3059/4664	2522/4539	3321/5011	2226/5046	3785/4927	2320/3296	--
同类平均(平衡混合型)	-2.10%	-10.76%	-2.63%	-8.18%	-14.65%	-22.56%	-
年化收益率(%)	-7.84%	-11.78%	-4.53%	-4.42%	-23.73%	-12.55%	12.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	76.62	84.12	86.33

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银新生以大盘股为主。
在财务资质方面，交银新生选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银新生交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银新生选股无显著特征。
在财务资质方面，交银新生选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银新生交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，重仓股更换比较频繁。

操作风格点评:

在选股规模方面，交银新生选股无显著特征。
在财务资质方面，交银新生选股无显著特征。
在持仓周转率方面，交银新生无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	58.06%
交通运输、仓储和邮政业	13.09%
租赁和商务服务业	9.01%
批发和零售业	6.07%
采矿业	3.94%
水利、环境和公共设施管理业	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
传音控股	0	0	9.13%	511
海信视像	0	0	8.10%	127
分众传媒	0	0	7.71%	297
顺丰控股	0	0	7.21%	138
思源电气	0	0	6.53%	233
兆驰股份	0	0	5.60%	32
赛轮轮胎	0	0	5.13%	519
马应龙	0	0	4.69%	9
宏川智慧	0	0	4.57%	13
重庆百货	0	0	4.50%	14

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		5.22	29.83	0.00	0.00	34.08	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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