交银核心资产混合C
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数据日期:2025-5-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-05-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 3.45% | 9.04% | 2.32% | 20.88% | -- | -- | 23.43% |
同类排行(偏股混合型) | 1087/3211 | 936/2838 | 1509/3325 | -- | -- | -- | -- |
同类平均(偏股混合型) | 2.24% | 6.60% | 3.34% | -- | -- | -7.32% | -- |
年化收益率(%) | 6.90% | 9.04% | 6.22% | 20.88% | -- | -- | 17.34% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2025-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
顺丰控股 | -- | -- | 6.95% | 7.75% | 268 | -1021 | 咨询 |
安克创新 | -- | -- | 4.94% | 6.47% | 152 | -993 | 咨询 |
德业股份 | -- | -- | 4.12% | 130.17% | 307 | -1011 | 咨询 |
福耀玻璃 | -- | -- | 3.99% | -5.45% | 334 | -1255 | 咨询 |
小商品城 | -- | -- | 3.86% | 64.96% | 201 | -602 | 咨询 |
欣旺达 | -- | -- | 3.56% | - | 223 | -840 | 咨询 |
华泰证券 | -- | -- | 3.33% | -5.13% | 184 | -1215 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
行业分布
数据日期:2025-03-31
选股风格
交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-21 |
交银施罗德核心资产混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-21 |
交银施罗德基金管理有限公司关于增加中信建投证券股份有限公司为旗下基金... | 增加代销机构 | 2025-04-18 |
交银施罗德核心资产混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
交银施罗德核心资产混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金于2025年非港股通交易日暂停... | 提示性公告,暂停 | 2024-12-25 |
交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告(毕马威) | 基金当事人变动 | 2024-12-03 |
交银施罗德核心资产混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
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交银核心资产混合C(020523)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银核心资产混合C(020523)全部持股
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财通资管 | 1.3657 | 3.77% | |
长城新兴 | 2.4835 | 3.59% | |
长城医药 | 1.3565 | 3.50% | |
长城医药 | 1.3604 | 3.50% | |
国泰金马 | 1.1392 | 3.17% |