交银强化回报债券A/B

(519733)开放式-二级债基

基金经理：魏玉敏

单位净值:1.1111	净值增长率:-0.14%	累计净值:1.3191	净值更新日期:2024/7/16
基金简称:交银回报A/B
最新规模:5.02亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

展开全部

基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安合轩	1.0710	0.91%
华夏鼎庆	1.0944	0.61%
中银恒利	1.0072	0.22%
易方达兴	1.0232	0.18%
江信聚福	1.2972	0.17%
建信睿和	1.0182	0.17%
易方达兴	1.0222	0.17%
东兴兴瑞	1.3263	0.16%
国泰睿鸿	1.0431	0.14%
东兴兴盈	1.0607	0.14%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银科技	2.0692	2.08%
交银科技	2.0407	2.08%
交银启衡	0.8496	1.93%
交银启衡	0.8607	1.93%
交银创业	1.1672	1.60%
交银创业	1.0930	1.60%
交银启嘉	0.9011	1.51%
交银启嘉	0.8942	1.50%
交银国证	0.7952	1.48%
交银国证	0.7910	1.48%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-16)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.37%	-0.33%	0.60%	1.41%	-14.00%	-14.40%	34.09%
同类排名(二级债基)	1390/1708	1275/1290	1779/1821	1267/1324	908/915	703/708	--
同类平均(二级债基)	2.55%	4.04%	2.81%	4.00%	2.40%	11.63%	-
年化收益率(%)	2.74%	-0.33%	0.60%	1.41%	-14.00%	-4.80%	3.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	86.39	87.20	93.35

最新总份额：0.0905亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
可转换企业债	26,907.38	53.58
普通企业债	8,338.00	16.60
国债	2,634.73	5.25
可交换公司债券	204.50	0.41

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债24	019727	2,634.73	5.25
21舜通MTN003	102101699	2,116.12	4.21
20乌城投债01	2080263	2,094.56	4.17
23宣城国资MTN002	102382604	2,069.15	4.12
23海盐国资MTN001	102381981	2,058.17	4.10

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-2.63	-3.29	-8.43	-0.89	-4.21	6.18	偏低	3.72	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.00%	42/145	1.87%	29/145	15.41%	61/145	0.00%	0/145

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

基金公告

基金新闻

理财师观点

基金吧

点击	回复	标题	作者	最近回复
我要发帖进入基金吧主题数：1帖子数：36

客户服务热线：4000520066 　欢迎批评指正
常见问题解答互联网违法和不良信息举报新浪财经意见反馈留言板
新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑
新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。

扫二维码
用手机查看行情